首页 > 基金> 博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)
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博时亚洲票息收益债券C美元现汇

(019481)
净值：
0.2161
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.2161 2026-08-10
  • 净值走势
博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.2161-0.03%
2026-08-070.21610.11%
2026-08-060.2159-0.22%
2026-08-050.21640.33%
2026-08-040.21560.21%
2026-08-030.21520.15%
2026-07-310.2149-0.04%
2026-07-300.2150-0.15%
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基金情况

基金全称 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 杨涛 郭志辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.38亿元 份额规模 22.0355亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.02%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.80%
最近两年 1.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.334.434,984,589,528.19
2026-03-31-90.5113.435,846,579,205.60
2025-12-31-88.215.016,394,083,209.51
2025-09-30-90.233.756,318,834,889.94
2025-06-30-89.936.195,934,559,347.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-杨涛345-2.59
2025-09-02-郭志辉345-2.59
2023-09-192025-09-08何凯72010.12
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