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首页 > 基金> 信澳悦享利率债A(019502)
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信澳悦享利率债A

(019502)
净值：
1.0024
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.0399 2025-12-29
  • 净值走势
信澳悦享利率债A(019502)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0024-0.25%
2025-12-261.00490.01%
2025-12-251.0048-0.03%
2025-12-241.00510.03%
2025-12-231.00480.13%
2025-12-221.0035-0.10%
2025-12-191.00450.14%
2025-12-181.00310.00%
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基金情况

基金全称 信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.41亿元 份额规模 26.3379亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.39%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.860.022,641,305,316.17
2025-06-30-83.960.063,338,679,247.94
2025-03-31-94.390.083,464,339,859.10
2024-12-31-98.360.024,018,433,630.86
2024-09-30-113.400.103,427,715,365.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-赵琳婧7554.01
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