基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证软件服务指数发起式C(019504) |
净值：
1.1093
|
日增长率：
-2.41%
|
累计净值：1.1093 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 239,301.00 | 11,058,099.21 | 13.03 |
| 300033 | 同花顺 | 22,300.00 | 6,656,550.00 | 7.84 |
| 688111 | 金山办公 | 23,970.00 | 5,598,433.20 | 6.60 |
| 002261 | 拓维信息 | 130,400.00 | 4,457,072.00 | 5.25 |
| 600570 | 恒生电子 | 156,800.00 | 4,003,104.00 | 4.72 |
| 601360 | 三六零 | 362,200.00 | 3,875,540.00 | 4.57 |
| 300803 | 指南针 | 37,160.00 | 3,614,924.80 | 4.26 |
| 300339 | 润和软件 | 82,400.00 | 3,195,472.00 | 3.77 |
| 300454 | 深信服 | 26,100.00 | 2,654,892.00 | 3.13 |
| 688568 | 中科星图 | 41,819.00 | 2,550,959.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,888,811.26 | 82.36 | 87.19 |
| 金融业 | 10,271,474.80 | 12.10 | 12.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 5.99 | 84,857,699.16 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.25 | 80,238,156.42 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.60 | 70,309,688.76 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 8.17 | 57,362,381.04 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.78 | 60,363,959.78 |
微信公众号
证券之星APP
