基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) |
净值：
1.3748
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.6924 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 196,900.00 | 11,093,346.00 | 0.95 |
| 300548 | 长芯博创 | 72,700.00 | 10,323,400.00 | 0.88 |
| 300620 | 光库科技 | 66,600.00 | 9,793,530.00 | 0.84 |
| 300008 | 天海防务 | 1,205,800.00 | 9,513,762.00 | 0.81 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 175,900.00 | 9,361,398.00 | 0.80 |
| 002487 | 大金重工 | 168,500.00 | 8,750,205.00 | 0.75 |
| 001337 | 四川黄金 | 308,000.00 | 8,580,880.00 | 0.73 |
| 601890 | 亚星锚链 | 832,000.00 | 8,561,280.00 | 0.73 |
| 002174 | 游族网络 | 683,700.00 | 8,368,488.00 | 0.71 |
| 600366 | 宁波韵升 | 596,700.00 | 8,228,493.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,261,688.21 | 64.53 | 68.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,711,892.27 | 11.50 | 12.28 |
| 批发和零售业 | 43,966,516.50 | 3.75 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,104,894.09 | 2.31 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,615,454.00 | 1.93 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,993,655.05 | 1.79 | 1.91 |
| 采矿业 | 19,656,068.72 | 1.68 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 14,943,263.00 | 1.28 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,931,445.00 | 1.10 | 1.18 |
| 金融业 | 11,285,197.00 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 11,256,848.00 | 0.96 | 1.03 |
| 房地产业 | 7,731,410.00 | 0.66 | 0.70 |
| 综合 | 3,829,728.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,437,975.00 | 0.29 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 3,190,875.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,058,636.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 971,281.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.55 | 1,171,905,599.04 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.68 | 1,276,610,179.89 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 11.92 | 440,811,112.14 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 9.71 | 329,030,785.94 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.71 | 122,187,993.25 |
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