基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) |
净值：
1.5856
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.5856 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600210 | 紫江企业 | 1,401,500.00 | 10,371,100.00 | 0.81 |
| 002004 | 华邦健康 | 2,259,000.00 | 10,278,450.00 | 0.81 |
| 600100 | 同方股份 | 1,235,300.00 | 10,018,283.00 | 0.78 |
| 603083 | 剑桥科技 | 77,500.00 | 9,904,500.00 | 0.78 |
| 000758 | 中色股份 | 1,439,000.00 | 9,756,420.00 | 0.76 |
| 001337 | 四川黄金 | 339,300.00 | 9,402,003.00 | 0.74 |
| 688343 | 云天励飞 | 106,149.00 | 9,392,063.52 | 0.74 |
| 688206 | 概伦电子 | 212,222.00 | 8,957,890.62 | 0.70 |
| 301095 | 广立微 | 97,600.00 | 8,691,280.00 | 0.68 |
| 688321 | 微芯生物 | 259,442.00 | 8,322,899.36 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 808,124,869.54 | 63.30 | 68.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,372,318.89 | 14.21 | 15.37 |
| 采矿业 | 31,705,913.00 | 2.48 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,639,302.55 | 2.24 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 24,327,584.50 | 1.91 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,726,681.00 | 1.55 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,144,662.12 | 1.42 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 15,749,962.04 | 1.23 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,155,063.60 | 1.11 | 1.20 |
| 房地产业 | 13,031,186.00 | 1.02 | 1.10 |
| 金融业 | 12,176,309.42 | 0.95 | 1.03 |
| 建筑业 | 6,545,255.00 | 0.51 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,771,848.00 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,183,283.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 502,628.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.68 | 1,276,610,179.89 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 11.92 | 440,811,112.14 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 9.71 | 329,030,785.94 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.71 | 122,187,993.25 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 7.23 | 178,316,336.08 |
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