基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) |
净值：
1.1348
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.4500 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 127,684.00 | 14,531,716.04 | 1.03 |
| 603236 | 移远通信 | 147,900.00 | 10,552,665.00 | 0.75 |
| 688146 | 中船特气 | 54,698.00 | 10,428,720.68 | 0.74 |
| 300613 | 富瀚微 | 127,300.00 | 10,285,840.00 | 0.73 |
| 301047 | 义翘神州 | 61,240.00 | 9,737,160.00 | 0.69 |
| 301511 | 德福科技 | 97,500.00 | 9,286,875.00 | 0.66 |
| 300725 | 药石科技 | 165,300.00 | 9,149,355.00 | 0.65 |
| 688195 | 腾景科技 | 49,908.00 | 9,028,357.20 | 0.64 |
| 600155 | 华创云信 | 1,401,394.00 | 8,296,252.48 | 0.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 25,276.00 | 8,265,252.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 903,368,148.08 | 64.03 | 70.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,108,305.21 | 8.02 | 8.78 |
| 采矿业 | 39,414,905.43 | 2.79 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,210,491.60 | 2.71 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,413,680.00 | 2.58 | 2.83 |
| 金融业 | 36,082,790.16 | 2.56 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,086,764.29 | 2.49 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 23,668,617.00 | 1.68 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,271,419.00 | 1.15 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 11,613,294.00 | 0.82 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,932,889.00 | 0.70 | 0.77 |
| 建筑业 | 9,072,237.00 | 0.64 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,548,077.00 | 0.46 | 0.51 |
| 房地产业 | 3,539,523.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 2,050,388.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,762,909.00 | 0.12 | 0.14 |
| 综合 | 1,538,320.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.27 | - | 8.17 | 1,410,773,291.58 |
| 2026-06-30 | 92.48 | - | 7.98 | 1,497,489,572.92 |
| 2026-03-31 | 91.85 | - | 7.31 | 1,387,040,885.44 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.55 | 1,171,905,599.04 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.68 | 1,276,610,179.89 |
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