基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) |
净值：
1.3689
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.6841 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 101,876.00 | 20,752,141.20 | 1.39 |
| 603083 | 剑桥科技 | 75,500.00 | 19,242,685.00 | 1.28 |
| 688559 | 海目星 | 193,535.00 | 16,241,457.20 | 1.08 |
| 002484 | 江海股份 | 150,100.00 | 15,760,500.00 | 1.05 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 186,000.00 | 15,410,100.00 | 1.03 |
| 688107 | 安路科技 | 296,920.00 | 13,539,552.00 | 0.90 |
| 300260 | 新莱应材 | 134,107.00 | 13,472,389.22 | 0.90 |
| 300607 | 拓斯达 | 323,700.00 | 13,346,151.00 | 0.89 |
| 688262 | 国芯科技 | 304,342.00 | 13,156,704.66 | 0.88 |
| 301511 | 德福科技 | 91,200.00 | 13,119,120.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,023,032,333.53 | 68.32 | 73.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,664,169.56 | 8.73 | 9.43 |
| 采矿业 | 67,622,000.22 | 4.52 | 4.88 |
| 金融业 | 26,118,119.63 | 1.74 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 23,274,037.00 | 1.55 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,304,328.54 | 1.36 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,886,456.00 | 1.26 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,678,539.00 | 1.18 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,904,116.84 | 0.93 | 1.00 |
| 房地产业 | 11,700,779.64 | 0.78 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,020,945.80 | 0.67 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 9,939,916.26 | 0.66 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,376,920.00 | 0.36 | 0.39 |
| 建筑业 | 4,691,823.00 | 0.31 | 0.34 |
| 教育 | 794,859.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 452,006.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 426,972.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.48 | - | 7.98 | 1,497,489,572.92 |
| 2026-03-31 | 91.85 | - | 7.31 | 1,387,040,885.44 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.55 | 1,171,905,599.04 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.68 | 1,276,610,179.89 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 11.92 | 440,811,112.14 |
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