首页 > 基金> 财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517)
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财通资管鸿兴60天持有期债券C

(019517)
净值：
1.1062
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1062 2026-09-30
  • 净值走势
财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.1062-0.03%
2026-09-291.10650.04%
2026-09-281.10610.00%
2026-09-241.10610.04%
2026-09-231.10570.00%
2026-09-221.10570.03%
2026-09-211.10540.03%
2026-09-181.10510.03%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李杰 王珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.45亿元 份额规模 3.1310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.621.29574,365,458.15
2026-03-31-110.571.38542,114,745.64
2025-12-31-118.370.61764,371,532.07
2025-09-30-110.202.101,136,232,997.42
2025-06-30-106.690.802,154,179,953.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-王珊9136.69
2023-11-14-李杰105310.62
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