基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) |
净值：
2.1540
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日增长率：
0.56%
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累计净值：2.1540 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 482,580.00 | 3.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,000.00 | 422,000.00 | 2.69 |
| 600595 | 中孚实业 | 50,000.00 | 392,500.00 | 2.50 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 372,300.00 | 2.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | 60,000.00 | 360,600.00 | 2.30 |
| 002379 | 宏创控股 | 15,000.00 | 358,800.00 | 2.29 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 20,000.00 | 303,200.00 | 1.93 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,000.00 | 284,800.00 | 1.81 |
| 300818 | 耐普矿机 | 7,000.00 | 265,090.00 | 1.69 |
| 301468 | 博盈特焊 | 5,000.00 | 261,400.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,438,264.00 | 34.65 | 76.55 |
| 采矿业 | 1,501,540.00 | 9.57 | 21.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,200.00 | 1.05 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.27 | 51.54 | 6.74 | 15,693,888.02 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
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