基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) |
净值：
2.1920
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：2.1920 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 879,900.00 | 3.85 |
| 688037 | 芯源微 | 2,000.00 | 878,100.00 | 3.84 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,572.00 | 825,457.20 | 3.61 |
| 688012 | 中微公司 | 1,639.00 | 767,871.50 | 3.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 3.33 |
| 300223 | 北京君正 | 3,000.00 | 746,700.00 | 3.26 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,000.00 | 728,800.00 | 3.19 |
| 002636 | 金安国纪 | 6,000.00 | 719,820.00 | 3.15 |
| 002768 | 国恩股份 | 13,616.00 | 708,848.96 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,855,643.66 | 60.56 | 83.44 |
| 采矿业 | 879,900.00 | 3.85 | 5.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 841,100.00 | 3.68 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,750.00 | 2.31 | 3.18 |
| 建筑业 | 499,590.00 | 2.18 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.57 | 26.32 | 1.44 | 22,879,813.75 |
| 2026-03-31 | 62.35 | 35.94 | 2.31 | 15,146,997.63 |
| 2025-12-31 | 45.27 | 51.54 | 6.74 | 15,693,888.02 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
微信公众号
证券之星APP
