基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) |
净值：
2.0260
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日增长率：
0.45%
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累计净值：2.0260 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 588,800.00 | 4.10 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 396,060.00 | 2.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,000.00 | 328,900.00 | 2.29 |
| 000630 | 铜陵有色 | 60,000.00 | 321,600.00 | 2.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,000.00 | 293,600.00 | 2.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 280,800.00 | 1.95 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 266,320.00 | 1.85 |
| 002768 | 国恩股份 | 5,000.00 | 245,800.00 | 1.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 1.69 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8,000.00 | 221,360.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,861,615.00 | 26.87 | 66.96 |
| 采矿业 | 1,020,900.00 | 7.10 | 17.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,570.00 | 3.11 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,800.00 | 3.04 | 7.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
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