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景顺长城价值发现混合A2(019522)
景顺长城价值发现混合A2
(019522)
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累计净值：1.4938
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4938 | -3.39% |
| 2026-06-25 | 1.5462 | -0.03% |
| 2026-06-24 | 1.5467 | 1.13% |
| 2026-06-23 | 1.5294 | -2.33% |
| 2026-06-22 | 1.5659 | 1.44% |
| 2026-06-18 | 1.5437 | 0.18% |
| 2026-06-17 | 1.5409 | -0.14% |
| 2026-06-16 | 1.5431 | -0.44% |
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基金全称
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景顺长城价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 陈静
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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1.8111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.23%
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最近一月
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-6.32%
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最近三月
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7.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.38%
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最近两年
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33.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 461,500.00 | 34,595,172.98 | 5.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,600.00 | 31,452,798.08 | 5.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 970,000.00 | 29,428,017.14 | 4.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 584,100.00 | 28,772,766.00 | 4.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 271,000.00 | 28,474,254.55 | 4.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 252,302.00 | 24,220,992.00 | 4.02 |
| 09995 | 荣昌生物 | 259,500.00 | 21,950,225.30 | 3.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 668,700.00 | 21,692,628.00 | 3.60 |
| 000065 | 北方国际 | 1,448,430.00 | 21,074,656.50 | 3.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 363,784.00 | 20,662,931.20 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,718,376.62 | 34.47 | 74.24 |
| 批发和零售业 | 21,074,656.50 | 3.50 | 7.53 |
| 金融业 | 18,118,950.00 | 3.01 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,747,034.42 | 2.94 | 6.34 |
| 采矿业 | 15,104,613.23 | 2.51 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.60 | 6.07 | 8.13 | 602,649,226.22 |
| 2025-12-31 | 87.75 | 5.44 | 5.54 | 713,716,448.33 |
| 2025-09-30 | 90.05 | 4.28 | 8.92 | 764,595,496.71 |
| 2025-06-30 | 78.72 | 4.69 | 21.74 | 694,831,502.13 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 40.33 | 548,089,785.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 陈静 | 237 | 2.39 |
| 2025-04-12 | - | 王勇 | 443 | 37.49 |
| 2023-10-31 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 563 | 13.50 |
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