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景顺长城价值发现混合A2(019522)
景顺长城价值发现混合A2
(019522)
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累计净值：1.3509
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.3509 | 0.33% |
| 2026-11-10 | 1.3464 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.3468 | 0.25% |
| 2026-11-06 | 1.3434 | -2.08% |
| 2026-11-05 | 1.3720 | 2.31% |
| 2026-11-04 | 1.3410 | 4.19% |
| 2026-11-03 | 1.2871 | -0.59% |
| 2026-11-02 | 1.2947 | 1.50% |
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基金全称
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景顺长城价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 陈静
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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3.6241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-5.72%
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最近三月
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-14.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.21%
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最近两年
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20.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,101,446.00 | 30,483,025.60 | 5.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,000.00 | 30,338,279.64 | 5.55 |
| 01336 | 新华保险 | 766,000.00 | 29,602,888.39 | 5.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 310,800.00 | 28,440,553.38 | 5.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,399.00 | 24,618,834.99 | 4.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 181,400.00 | 23,762,473.41 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 476,400.00 | 23,548,452.00 | 4.31 |
| 01801 | 信达生物 | 278,000.00 | 23,398,726.52 | 4.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 448,500.00 | 23,350,333.09 | 4.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 226,502.00 | 20,455,395.62 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,275,484.41 | 45.25 | 80.79 |
| 金融业 | 34,165,297.60 | 6.25 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,630,041.73 | 4.51 | 8.05 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.66 | 5.54 | 3.95 | 546,513,405.33 |
| 2026-06-30 | 83.21 | 5.37 | 4.42 | 589,289,361.31 |
| 2026-03-31 | 85.60 | 6.07 | 8.13 | 602,649,226.22 |
| 2025-12-31 | 87.75 | 5.44 | 5.54 | 713,716,448.33 |
| 2025-09-30 | 90.05 | 4.28 | 8.92 | 764,595,496.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 陈静 | 374 | -7.41 |
| 2025-04-12 | - | 王勇 | 580 | 24.34 |
| 2023-10-31 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 563 | 13.50 |
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