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景顺长城价值发现混合A3(019523)
景顺长城价值发现混合A3
(019523)
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累计净值：1.5082
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5082 | -0.86% |
| 2026-02-05 | 1.5213 | -1.87% |
| 2026-02-04 | 1.5503 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.5528 | 1.23% |
| 2026-02-02 | 1.5339 | -2.87% |
| 2026-01-30 | 1.5793 | -1.66% |
| 2026-01-29 | 1.6060 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 1.6189 | 0.74% |
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基金全称
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景顺长城价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 陈静
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.50%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.05%
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最近两年
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50.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,900.00 | 43,228,199.52 | 6.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,338,000.00 | 43,095,408.12 | 6.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 294,500.00 | 37,984,555.81 | 5.32 |
| 01801 | 信达生物 | 501,500.00 | 34,538,568.29 | 4.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 823,200.00 | 31,149,888.00 | 4.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,641,400.00 | 28,232,080.00 | 3.96 |
| 601100 | 恒立液压 | 249,402.00 | 27,411,773.82 | 3.84 |
| 01336 | 新华保险 | 544,400.00 | 26,724,599.81 | 3.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 447,600.00 | 25,383,396.00 | 3.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 383,000.00 | 24,716,931.43 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,052,048.00 | 39.80 | 80.50 |
| 金融业 | 28,338,745.00 | 3.97 | 8.03 |
| 采矿业 | 20,792,186.84 | 2.91 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 19,323,870.24 | 2.71 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,093.25 | 0.05 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.75 | 5.44 | 5.54 | 713,716,448.33 |
| 2025-09-30 | 90.05 | 4.28 | 8.92 | 764,595,496.71 |
| 2025-06-30 | 78.72 | 4.69 | 21.74 | 694,831,502.13 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 40.33 | 548,089,785.01 |
| 2024-12-31 | 61.77 | - | 7.82 | 626,382,698.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 陈静 | 97 | 2.94 |
| 2025-04-12 | - | 王勇 | 303 | 38.39 |
| 2023-10-31 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 563 | 13.87 |
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