首页 > 基金> 中邮纯债丰利债券E(019526)
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中邮纯债丰利债券E

(019526)
净值：
1.0578
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0578 2026-05-13
  • 净值走势
中邮纯债丰利债券E(019526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05780.06%
2026-05-121.05720.04%
2026-05-111.05680.03%
2026-05-081.05650.01%
2026-05-071.05640.00%
2026-05-061.0564-0.01%
2026-04-301.05650.02%
2026-04-291.05630.01%
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基金情况

基金全称 中邮纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 张悦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.27%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.84%
最近两年 -1.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.350.072,019,046,289.76
2025-12-31-91.891.782,008,756,560.53
2025-09-30-117.190.822,140,631,139.47
2025-06-30-115.620.452,155,082,517.64
2025-03-31-101.311.232,136,946,806.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-13-武志骁9750.88
2023-09-13-张悦9750.88
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