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华夏全球股票美元现汇(QDII)(019549) |
净值：
0.1856
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.1856 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 120,804.00 | 185,816,138.92 | 6.48 |
| AAPL | 苹果 | 69,201.00 | 155,212,514.66 | 5.42 |
| AMZN | 亚马逊 | 81,213.00 | 136,279,488.05 | 4.76 |
| MSFT | 微软 | 35,361.00 | 122,152,197.89 | 4.26 |
| MU | 美光科技 | 13,829.00 | 99,204,023.63 | 3.46 |
| GOOGL | 谷歌-A | 38,000.00 | 88,061,701.90 | 3.07 |
| TSM | 台积电 | 27,362.00 | 84,069,341.93 | 2.93 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 16,285.00 | 79,538,542.64 | 2.78 |
| GOOG | 谷歌-C | 34,395.00 | 78,933,703.72 | 2.75 |
| AVGO | 博通 | 25,811.00 | 61,050,752.34 | 2.13 |
| DELL | 戴尔科技 | 15,126.00 | 54,803,722.20 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,487,908,608.62 | 51.92 | 58.04 |
| 通信服务 | 339,354,708.36 | 11.84 | 13.24 |
| 非必需消费品 | 211,386,815.22 | 7.38 | 8.25 |
| 金融 | 178,554,244.95 | 6.23 | 6.97 |
| 保健 | 147,313,562.19 | 5.14 | 5.75 |
| 工业 | 137,673,179.78 | 4.80 | 5.37 |
| 必需消费品 | 34,071,515.80 | 1.19 | 1.33 |
| 能源 | 17,479,920.95 | 0.61 | 0.68 |
| 材料 | 6,164,236.77 | 0.22 | 0.24 |
| 公用事业 | 1,761,392.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产 | 1,705,165.49 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.52 | - | 6.28 | 2,865,906,690.11 |
| 2026-06-30 | 83.41 | - | 6.22 | 3,027,166,978.18 |
| 2026-03-31 | 83.75 | - | 6.29 | 2,568,970,101.43 |
| 2025-12-31 | 84.91 | - | 5.29 | 2,659,747,454.57 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 5.84 | 2,630,176,503.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 姜征昊 | 309 | -11.04 |
| 2025-05-15 | - | 潘中宁 | 547 | 2.77 |
| 2023-09-27 | - | 李湘杰 | 1143 | 39.68 |
| 2023-09-27 | 2025-05-15 | 郑鹏 | 596 | 35.91 |
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