基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球股票美元现汇(QDII)(019549) |
净值：
0.2219
|
日增长率：
-1.17%
|
累计净值：0.2219 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 71,115.00 | 85,817,554.05 | 3.34 |
| AMZN | 亚马逊 | 53,330.00 | 76,854,046.35 | 2.99 |
| GOOGL | 谷歌-A | 38,000.00 | 75,610,221.23 | 2.94 |
| MSFT | 微软 | 27,669.00 | 70,870,112.07 | 2.76 |
| TSM | 台积电 | 29,481.00 | 68,938,701.47 | 2.68 |
| AAPL | 苹果 | 32,590.00 | 57,230,468.80 | 2.23 |
| AVGO | 博通 | 25,977.00 | 55,632,953.50 | 2.17 |
| MU | 美光科技 | 19,430.00 | 45,420,541.37 | 1.77 |
| 01398 | 工商银行 | 6,988,000.00 | 42,326,574.56 | 1.65 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 8,254.00 | 40,136,540.45 | 1.56 |
| GOOG | 谷歌-C | 5,290.00 | 10,500,116.15 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 875,723,125.09 | 34.09 | 39.08 |
| 工业 | 263,253,672.76 | 10.25 | 11.75 |
| 金融 | 251,362,512.80 | 9.78 | 11.22 |
| 通信服务 | 240,245,327.24 | 9.35 | 10.72 |
| 非必需消费品 | 230,594,502.17 | 8.98 | 10.29 |
| 保健 | 127,048,452.77 | 4.95 | 5.67 |
| 能源 | 98,177,589.89 | 3.82 | 4.38 |
| 必需消费品 | 45,869,682.73 | 1.79 | 2.05 |
| 材料 | 38,330,807.45 | 1.49 | 1.71 |
| 房地产 | 36,687,423.67 | 1.43 | 1.64 |
| 公用事业 | 33,830,777.12 | 1.32 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.75 | - | 6.29 | 2,568,970,101.43 |
| 2025-12-31 | 84.91 | - | 5.29 | 2,659,747,454.57 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 5.84 | 2,630,176,503.41 |
| 2025-06-30 | 83.12 | - | 5.76 | 2,470,954,026.04 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 8.99 | 2,383,248,374.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 姜征昊 | 127 | 10.43 |
| 2025-05-15 | - | 潘中宁 | 365 | 27.58 |
| 2023-09-27 | - | 李湘杰 | 961 | 73.40 |
| 2023-09-27 | 2025-05-15 | 郑鹏 | 596 | 35.91 |
微信公众号
证券之星APP
