基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式A(019551) |
净值：
0.9041
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9041 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 57,000.00 | 987,240.00 | 6.46 |
| 002946 | 新乳业 | 69,200.00 | 974,336.00 | 6.38 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 79,000.00 | 942,470.00 | 6.17 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 91,000.00 | 921,830.00 | 6.03 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 906,360.00 | 5.93 |
| 603345 | 安井食品 | 10,800.00 | 866,052.00 | 5.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 5.43 |
| 002043 | 兔宝宝 | 66,000.00 | 731,280.00 | 4.79 |
| 603288 | 海天味业 | 19,500.00 | 646,620.00 | 4.23 |
| 601111 | 中国国航 | 106,000.00 | 641,300.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,437,163.40 | 61.76 | 72.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,592,810.00 | 16.97 | 19.95 |
| 教育 | 503,688.00 | 3.30 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 466,036.00 | 3.05 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.07 | - | 12.68 | 15,281,312.57 |
| 2026-03-31 | 87.91 | 1.27 | 13.07 | 16,001,799.63 |
| 2025-12-31 | 89.70 | - | 7.12 | 16,759,694.13 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 0.61 | 8.23 | 16,455,136.40 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 6.99 | 14,917,041.19 |
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