基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式A(019551) |
净值：
0.8534
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8534 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 881,034.00 | 6.70 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 77,500.00 | 852,500.00 | 6.49 |
| 002946 | 新乳业 | 55,900.00 | 828,438.00 | 6.30 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 42,200.00 | 774,792.00 | 5.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,200.00 | 742,560.00 | 5.65 |
| 600066 | 宇通客车 | 23,600.00 | 630,592.00 | 4.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 35,600.00 | 538,272.00 | 4.10 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 13,800.00 | 534,336.00 | 4.07 |
| 688696 | 极米科技 | 6,000.00 | 508,740.00 | 3.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 24,200.00 | 494,164.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,319,205.00 | 78.53 | 88.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,110,817.00 | 8.45 | 9.52 |
| 租赁和商务服务业 | 118,800.00 | 0.90 | 1.02 |
| 房地产业 | 64,350.00 | 0.49 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 60,908.00 | 0.46 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.84 | - | 10.23 | 13,140,267.70 |
| 2026-06-30 | 85.07 | - | 12.68 | 15,281,312.57 |
| 2026-03-31 | 87.91 | 1.27 | 13.07 | 16,001,799.63 |
| 2025-12-31 | 89.70 | - | 7.12 | 16,759,694.13 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 0.61 | 8.23 | 16,455,136.40 |
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