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交银稳悦回报债券C(019560)
交银稳悦回报债券C
(019560)
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累计净值：1.0448
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0088 | 0.35% |
| 2026-08-13 | 1.0053 | -0.93% |
| 2026-08-12 | 1.0147 | 0.52% |
| 2026-08-11 | 1.0095 | 0.25% |
| 2026-08-10 | 1.0070 | 0.87% |
| 2026-08-07 | 0.9983 | 0.13% |
| 2026-08-06 | 0.9970 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 0.9949 | 0.87% |
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基金全称
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交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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胡湘怡 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.34%
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最近两年
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4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688260 | 昀冢科技 | 44,558.00 | 6,416,352.00 | 9.00 |
| 000975 | 山金国际 | 63,700.00 | 1,082,900.00 | 1.52 |
| 01385 | 上海复旦 | 26,000.00 | 701,406.24 | 0.98 |
| 06613 | 蓝思科技 | 18,800.00 | 456,551.57 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 373,302.79 | 0.52 |
| 01336 | 新华保险 | 8,656.00 | 345,986.13 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500.00 | 310,310.00 | 0.44 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,000.00 | 282,800.00 | 0.40 |
| 603979 | 金诚信 | 4,600.00 | 271,538.00 | 0.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,600.00 | 267,844.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 3,300.00 | 196,878.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,637,573.25 | 10.71 | 71.48 |
| 采矿业 | 1,873,682.00 | 2.63 | 17.54 |
| 金融业 | 789,988.00 | 1.11 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,160.00 | 0.31 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,163.00 | 0.22 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.87 | 80.62 | 31.13 | 71,318,877.20 |
| 2026-03-31 | 19.36 | 53.46 | 2.30 | 473,652,108.49 |
| 2025-12-31 | 2.33 | 81.71 | 1.41 | 389,694,175.65 |
| 2025-09-30 | 3.53 | 88.99 | 2.25 | 190,137,833.97 |
| 2025-06-30 | 9.64 | 84.00 | 1.50 | 56,979,429.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 徐森洲 | 194 | 0.78 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 663 | 3.68 |
| 2024-03-27 | 2026-03-04 | 王艺伟 | 707 | 3.17 |
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