基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致航量化选股股票C(019562) |
净值：
1.3904
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.3904 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002195 | 岩山科技 | 95,500.00 | 677,095.00 | 1.74 |
| 002273 | 水晶光电 | 25,600.00 | 643,072.00 | 1.65 |
| 600970 | 中材国际 | 57,900.00 | 601,581.00 | 1.55 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 56,200.00 | 599,092.00 | 1.54 |
| 002281 | 光迅科技 | 8,500.00 | 594,575.00 | 1.53 |
| 601108 | 财通证券 | 66,600.00 | 580,752.00 | 1.49 |
| 600598 | 北大荒 | 38,500.00 | 575,575.00 | 1.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13,000.00 | 568,620.00 | 1.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 20,200.00 | 558,328.00 | 1.43 |
| 000528 | 柳工 | 46,900.00 | 556,703.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,003,388.22 | 64.25 | 69.08 |
| 金融业 | 2,596,895.73 | 6.67 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810,685.10 | 4.65 | 5.00 |
| 采矿业 | 1,592,695.00 | 4.09 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,476,042.00 | 3.79 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874,411.00 | 2.25 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 662,740.00 | 1.70 | 1.83 |
| 建筑业 | 660,640.00 | 1.70 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 440,661.00 | 1.13 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 335,034.00 | 0.86 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289,037.00 | 0.74 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,676.22 | 0.56 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 132,361.00 | 0.34 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 86,335.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 9,288.00 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 4,176.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.02 | 7.43 | 38,918,745.25 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 7.17 | 45,528,532.16 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 10.00 | 55,119,975.68 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 0.01 | 7.41 | 73,840,709.78 |
| 2024-12-31 | 93.57 | - | 7.41 | 99,947,789.42 |
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