基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致航量化选股股票C(019562) |
净值：
1.2280
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.2280 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002479 | 富春环保 | 741,900.00 | 4,288,182.00 | 1.10 |
| 600152 | 维科技术 | 502,000.00 | 4,256,960.00 | 1.09 |
| 001314 | 亿道信息 | 77,300.00 | 3,791,565.00 | 0.97 |
| 300053 | 航宇微 | 320,500.00 | 3,708,185.00 | 0.95 |
| 600501 | 航天晨光 | 254,200.00 | 3,673,190.00 | 0.94 |
| 603131 | 上海沪工 | 252,000.00 | 3,419,640.00 | 0.87 |
| 300658 | 延江股份 | 321,100.00 | 3,294,486.00 | 0.84 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 150,800.00 | 3,263,312.00 | 0.83 |
| 301003 | 江苏博云 | 56,200.00 | 3,211,268.00 | 0.82 |
| 002627 | 三峡旅游 | 477,900.00 | 3,130,245.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,272,890.59 | 71.14 | 77.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,514,950.08 | 4.22 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,566,560.91 | 3.47 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,184,309.56 | 3.12 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,021,254.61 | 2.31 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 7,603,390.50 | 1.94 | 2.11 |
| 建筑业 | 6,948,116.00 | 1.78 | 1.93 |
| 房地产业 | 4,312,348.00 | 1.10 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,578,768.00 | 0.91 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,190,944.00 | 0.82 | 0.89 |
| 采矿业 | 1,961,843.00 | 0.50 | 0.54 |
| 金融业 | 1,565,415.00 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 726,700.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,994.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 280,176.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 83,559.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 40,548.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.10 | 0.26 | 7.18 | 391,136,887.67 |
| 2026-06-30 | 93.00 | 0.31 | 6.50 | 349,490,757.39 |
| 2026-03-31 | 92.25 | 1.48 | 6.55 | 78,180,592.71 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.02 | 7.43 | 38,918,745.25 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 7.17 | 45,528,532.16 |
微信公众号
证券之星APP
