首页 > 基金> 招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)
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招商CFETS银行间绿色债券指数C

(019566)
净值：
1.1095
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1535 2026-02-06
  • 净值走势
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10950.02%
2026-02-051.10930.01%
2026-02-041.10920.00%
2026-02-031.10920.00%
2026-02-021.10920.01%
2026-01-301.1091-0.01%
2026-01-291.10920.02%
2026-01-281.10900.00%
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基金情况

基金全称 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.75亿元 份额规模 8.7982亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 9.55%
最近两年 13.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.920.026,026,907,671.37
2025-09-30-106.270.026,044,843,488.27
2025-06-30-119.600.026,354,974,087.91
2025-03-31-111.930.045,187,397,977.32
2024-12-31-113.240.035,226,775,183.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-王闯84315.38
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