基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安行业轮动混合C(019570) |
净值：
2.6893
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.6893 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 10,005,000.00 | 4.32 |
| 002371 | 北方华创 | 20,600.00 | 9,208,200.00 | 3.97 |
| 688120 | 华海清科 | 50,612.00 | 8,806,488.00 | 3.80 |
| 603365 | 水星家纺 | 396,600.00 | 8,284,974.00 | 3.58 |
| 688187 | 时代电气 | 156,800.00 | 8,145,760.00 | 3.52 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,568,000.00 | 7,934,080.00 | 3.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 366,900.00 | 7,844,322.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 102,600.00 | 7,833,510.00 | 3.38 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 62,800.00 | 6,615,352.00 | 2.86 |
| 601985 | 中国核电 | 688,900.00 | 6,234,545.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,313,690.94 | 64.01 | 75.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,331,716.00 | 7.05 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,010,310.00 | 6.48 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,937,702.76 | 4.72 | 5.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,893,264.00 | 2.11 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,807.92 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,171.04 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.40 | - | 18.78 | 231,711,035.44 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.91 | 244,246,275.96 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 12.44 | 253,381,090.29 |
| 2025-06-30 | 82.59 | - | 18.57 | 373,939,277.20 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
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