基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安行业轮动混合C(019570) |
净值：
2.3335
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.3335 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,626,800.00 | 7,743,568.00 | 5.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,800.00 | 5,689,092.00 | 3.95 |
| 688049 | 炬芯科技 | 122,600.00 | 5,612,628.00 | 3.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 266,900.00 | 5,450,098.00 | 3.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 52,600.00 | 5,091,680.00 | 3.53 |
| 601985 | 中国核电 | 516,600.00 | 4,685,562.00 | 3.25 |
| 002371 | 北方华创 | 7,200.00 | 4,434,984.00 | 3.08 |
| 603365 | 水星家纺 | 266,000.00 | 4,263,980.00 | 2.96 |
| 688411 | 海博思创 | 26,617.00 | 4,228,376.62 | 2.93 |
| 688249 | 晶合集成 | 126,800.00 | 4,160,308.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,778,063.95 | 51.85 | 65.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,465,564.00 | 8.64 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,150,245.28 | 7.04 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,311,860.08 | 5.76 | 7.26 |
| 房地产业 | 3,616,636.00 | 2.51 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,043,544.00 | 2.11 | 2.66 |
| 金融业 | 2,063,090.00 | 1.43 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,622.84 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,274.90 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,002.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.42 | - | 20.07 | 144,209,828.61 |
| 2026-06-30 | 80.86 | - | 19.44 | 162,928,673.52 |
| 2026-03-31 | 84.40 | - | 18.78 | 231,711,035.44 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.91 | 244,246,275.96 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 12.44 | 253,381,090.29 |
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