基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科创精选混合发起式A(019575) |
净值：
1.2995
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2995 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 2,935.00 | 901,250.45 | 6.81 |
| 688303 | 大全能源 | 30,910.00 | 829,006.20 | 6.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,928.00 | 816,118.40 | 6.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,606.00 | 767,853.82 | 5.80 |
| 688036 | 传音控股 | 10,912.00 | 721,937.92 | 5.45 |
| 688776 | 国光电气 | 7,160.00 | 721,298.40 | 5.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,870.00 | 604,197.00 | 4.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 4.10 |
| 688192 | 迪哲医药 | 8,853.00 | 509,932.80 | 3.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,879.00 | 476,457.57 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,520,996.50 | 56.81 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,331,377.20 | 25.16 | 30.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.97 | 7.43 | 10.72 | 13,239,646.96 |
| 2025-09-30 | 79.85 | - | 20.90 | 14,507,735.41 |
| 2025-06-30 | 81.28 | - | 19.50 | 12,267,609.19 |
| 2025-03-31 | 77.25 | 3.17 | 21.28 | 12,358,785.45 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 3.57 | 18.28 | 12,402,451.52 |
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