基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科创精选混合发起式A(019575) |
净值：
1.2734
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.2734 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688303 | 大全能源 | 34,228.00 | 983,370.44 | 6.78 |
| 688111 | 金山办公 | 3,074.00 | 972,921.00 | 6.71 |
| 301063 | 海锅股份 | 31,700.00 | 823,566.00 | 5.68 |
| 688631 | 莱斯信息 | 8,262.00 | 743,580.00 | 5.13 |
| 688568 | 中科星图 | 15,192.00 | 661,459.68 | 4.56 |
| 688220 | 翱捷科技 | 5,626.00 | 621,673.00 | 4.29 |
| 688126 | 沪硅产业 | 15,670.00 | 404,286.00 | 2.79 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,296.00 | 385,560.00 | 2.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,617.00 | 366,720.21 | 2.53 |
| 688561 | 奇安信 | 9,274.00 | 334,420.44 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,778,801.29 | 53.62 | 67.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,272,159.42 | 22.55 | 28.24 |
| 批发和零售业 | 391,740.00 | 2.70 | 3.38 |
| 采矿业 | 142,400.00 | 0.98 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.85 | - | 20.90 | 14,507,735.41 |
| 2025-06-30 | 81.28 | - | 19.50 | 12,267,609.19 |
| 2025-03-31 | 77.25 | 3.17 | 21.28 | 12,358,785.45 |
| 2024-12-31 | 78.32 | 3.57 | 18.28 | 12,402,451.52 |
| 2024-09-30 | 87.58 | - | 10.48 | 11,007,335.76 |
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