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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) |
净值：
1.0944
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0944 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,200.00 | 83,296.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,300.00 | 77,994.00 | 0.45 |
| 601857 | 中国石油 | 6,700.00 | 75,107.00 | 0.44 |
| 600256 | 广汇能源 | 11,200.00 | 74,704.00 | 0.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1,500.00 | 71,700.00 | 0.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,600.00 | 71,126.00 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 2,100.00 | 70,182.00 | 0.41 |
| 601009 | 南京银行 | 5,600.00 | 67,088.00 | 0.39 |
| 000933 | 神火股份 | 2,500.00 | 65,550.00 | 0.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 11,600.00 | 65,540.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,902.77 | 5.54 | 28.88 |
| 采矿业 | 857,960.00 | 4.99 | 26.00 |
| 金融业 | 758,019.00 | 4.41 | 22.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,804.00 | 1.98 | 10.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,925.00 | 0.58 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,358.00 | 0.46 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,899.00 | 0.39 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 53,879.00 | 0.31 | 1.63 |
| 建筑业 | 36,538.00 | 0.21 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 20,487.00 | 0.12 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 18,320.00 | 0.11 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,003.00 | 0.08 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 976.00 | 0.01 | 0.03 |
| 房地产业 | 672.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.19 | 82.46 | 1.46 | 17,195,550.53 |
| 2026-06-30 | 19.05 | 89.88 | 2.01 | 16,157,930.80 |
| 2026-03-31 | 18.88 | 85.41 | 3.08 | 18,170,424.77 |
| 2025-12-31 | 19.02 | 81.98 | 1.88 | 19,367,172.12 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.25 | 9.27 | 21,177,121.13 |
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