基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0730 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 2,200.00 | 102,850.00 | 0.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,000.00 | 102,360.00 | 0.56 |
| 601919 | 中远海控 | 6,100.00 | 91,561.00 | 0.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 12,400.00 | 90,768.00 | 0.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,200.00 | 89,544.00 | 0.49 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,100.00 | 88,040.00 | 0.48 |
| 601857 | 中国石油 | 7,100.00 | 86,549.00 | 0.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,400.00 | 85,000.00 | 0.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,500.00 | 84,690.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 79,492.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,580.00 | 5.63 | 29.81 |
| 金融业 | 795,933.00 | 4.38 | 23.20 |
| 采矿业 | 777,381.00 | 4.28 | 22.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,799.00 | 1.91 | 10.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,977.00 | 0.65 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 84,432.00 | 0.46 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,457.00 | 0.45 | 2.40 |
| 建筑业 | 77,808.00 | 0.43 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 74,407.00 | 0.41 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,211.00 | 0.26 | 1.38 |
| 房地产业 | 2,079.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.88 | 85.41 | 3.08 | 18,170,424.77 |
| 2025-12-31 | 19.02 | 81.98 | 1.88 | 19,367,172.12 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.25 | 9.27 | 21,177,121.13 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 83.04 | 3.43 | 24,185,608.09 |
| 2025-03-31 | 18.91 | 88.04 | 6.51 | 26,998,179.62 |
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