基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) |
净值：
1.0672
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0672 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 7,300.00 | 110,814.00 | 0.57 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,800.00 | 105,032.00 | 0.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,600.00 | 96,876.00 | 0.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 14,000.00 | 96,180.00 | 0.50 |
| 601169 | 北京银行 | 17,200.00 | 94,256.00 | 0.49 |
| 601857 | 中国石油 | 9,000.00 | 93,690.00 | 0.48 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,500.00 | 92,645.00 | 0.48 |
| 601818 | 光大银行 | 24,200.00 | 84,458.00 | 0.44 |
| 601997 | 贵阳银行 | 13,800.00 | 81,006.00 | 0.42 |
| 601216 | 君正集团 | 16,600.00 | 80,012.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,188,036.00 | 6.13 | 32.25 |
| 金融业 | 858,804.00 | 4.43 | 23.32 |
| 采矿业 | 720,873.00 | 3.72 | 19.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,109.00 | 2.14 | 11.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,147.00 | 0.68 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125,310.00 | 0.65 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 107,896.00 | 0.56 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 53,216.00 | 0.27 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,170.00 | 0.19 | 1.01 |
| 建筑业 | 34,576.00 | 0.18 | 0.94 |
| 房地产业 | 11,284.00 | 0.06 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.02 | 81.98 | 1.88 | 19,367,172.12 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.25 | 9.27 | 21,177,121.13 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 83.04 | 3.43 | 24,185,608.09 |
| 2025-03-31 | 18.91 | 88.04 | 6.51 | 26,998,179.62 |
| 2024-12-31 | 19.19 | 104.87 | 5.43 | 41,151,007.09 |
微信公众号
证券之星APP
