基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠享三年定期开放混合(019597) |
净值：
1.2534
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日增长率：
-4.86%
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累计净值：1.7334 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 452,800.00 | 22,413,600.00 | 6.20 |
| 688361 | 中科飞测 | 144,514.00 | 21,276,011.00 | 5.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,000.00 | 17,257,880.00 | 4.77 |
| 688409 | 富创精密 | 255,355.00 | 17,210,927.00 | 4.76 |
| 300567 | 精测电子 | 177,800.00 | 16,215,360.00 | 4.48 |
| 688037 | 芯源微 | 86,944.00 | 12,912,053.44 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,155,158.00 | 3.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,000.00 | 10,844,400.00 | 3.00 |
| 688041 | 海光信息 | 45,256.00 | 10,155,898.96 | 2.81 |
| 601601 | 中国太保 | 217,700.00 | 9,123,807.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,699,865.24 | 67.65 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,081,021.44 | 8.04 | 9.91 |
| 采矿业 | 9,636,420.68 | 2.66 | 3.28 |
| 金融业 | 9,123,807.00 | 2.52 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401,643.84 | 0.11 | 0.14 |
| 房地产业 | 360,549.00 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,017.24 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.61 | - | 3.54 | 361,732,296.36 |
| 2025-09-30 | 97.67 | - | 3.00 | 411,893,178.62 |
| 2025-06-30 | 95.57 | - | 7.42 | 337,264,642.61 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 10.22 | 339,402,958.92 |
| 2024-12-31 | 92.61 | 5.86 | 2.77 | 324,547,441.68 |
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