基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠享三年定期开放混合(019597) |
净值：
1.0910
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.5710 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 95,000.00 | 28,404,050.00 | 6.90 |
| 600418 | 江淮汽车 | 452,800.00 | 24,405,920.00 | 5.93 |
| 688120 | 华海清科 | 139,033.00 | 22,968,251.60 | 5.58 |
| 01347 | 华虹半导体 | 307,000.00 | 22,422,788.80 | 5.44 |
| 688409 | 富创精密 | 286,659.00 | 21,293,030.52 | 5.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 79,184.00 | 19,832,233.12 | 4.81 |
| 688037 | 芯源微 | 117,591.00 | 17,521,059.00 | 4.25 |
| 300567 | 精测电子 | 212,300.00 | 16,669,796.00 | 4.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 215,000.00 | 15,614,925.19 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 14,873,097.00 | 3.61 |
| 688347 | 华虹公司 | 126,611.00 | 14,504,556.16 | 3.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,724.00 | 5,146,134.12 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,470,145.60 | 66.64 | 88.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,131,636.00 | 4.16 | 5.53 |
| 采矿业 | 11,266,650.00 | 2.74 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,050,085.00 | 0.50 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,997,262.00 | 0.48 | 0.65 |
| 金融业 | 1,672,965.00 | 0.41 | 0.54 |
| 房地产业 | 698,745.00 | 0.17 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,208.82 | 0.08 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.67 | - | 3.00 | 411,893,178.62 |
| 2025-06-30 | 95.57 | - | 7.42 | 337,264,642.61 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 10.22 | 339,402,958.92 |
| 2024-12-31 | 92.61 | 5.86 | 2.77 | 324,547,441.68 |
| 2024-09-30 | 80.43 | 17.22 | 6.28 | 348,316,024.60 |
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