基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠享三年定期开放混合(019597) |
净值：
1.2271
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日增长率：
6.31%
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累计净值：2.1871 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 158,921.00 | 51,201,167.78 | 11.01 |
| 688012 | 中微公司 | 95,000.00 | 44,507,500.00 | 9.57 |
| 300567 | 精测电子 | 131,300.00 | 41,700,880.00 | 8.96 |
| 688037 | 芯源微 | 93,259.00 | 40,945,363.95 | 8.80 |
| 002371 | 北方华创 | 45,700.00 | 40,424,392.00 | 8.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 82,799.00 | 35,603,570.00 | 7.65 |
| 01347 | 华虹宏力 | 172,000.00 | 32,148,857.12 | 6.91 |
| 300604 | 长川科技 | 77,600.00 | 26,494,192.00 | 5.69 |
| 688409 | 富创精密 | 84,202.00 | 25,786,862.50 | 5.54 |
| 688172 | 燕东微 | 258,806.00 | 21,651,709.96 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,810,787.04 | 91.74 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,013.39 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 121,258.86 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.40 | - | 1.66 | 465,231,096.49 |
| 2026-03-31 | 97.62 | - | 3.90 | 365,160,378.21 |
| 2025-12-31 | 98.61 | - | 3.54 | 361,732,296.36 |
| 2025-09-30 | 97.67 | - | 3.00 | 411,893,178.62 |
| 2025-06-30 | 95.57 | - | 7.42 | 337,264,642.61 |
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