基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华智投800混合C(019601) |
净值：
1.2477
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2477 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 1,167,870.00 | 2.10 |
| 600999 | 招商证券 | 60,200.00 | 1,027,614.00 | 1.85 |
| 002415 | 海康威视 | 28,200.00 | 915,372.00 | 1.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 24,800.00 | 878,664.00 | 1.58 |
| 600030 | 中信证券 | 32,400.00 | 837,864.00 | 1.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 36,900.00 | 828,774.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 815,108.00 | 1.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 1.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 45,700.00 | 770,959.00 | 1.39 |
| 000807 | 云铝股份 | 29,000.00 | 759,800.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,920,800.44 | 57.42 | 61.88 |
| 金融业 | 9,627,432.44 | 17.32 | 18.66 |
| 采矿业 | 2,829,772.00 | 5.09 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,076,533.00 | 3.74 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890,121.00 | 3.40 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,220,909.00 | 2.20 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 845,222.00 | 1.52 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 473,509.00 | 0.85 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 240,250.00 | 0.43 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 209,402.00 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 204,580.00 | 0.37 | 0.40 |
| 建筑业 | 45,828.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.80 | - | 7.85 | 55,589,052.43 |
| 2026-06-30 | 93.03 | - | 7.31 | 94,712,699.77 |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 7.43 | 54,962,276.69 |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 8.29 | 53,924,866.59 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 11.43 | 29,119,587.80 |
微信公众号
证券之星APP
