基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A3(019619) |
净值：
1.2832
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.2832 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 20,000.00 | 2,346,600.00 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,000.00 | 2,224,350.00 | 3.85 |
| 002602 | 世纪华通 | 90,000.00 | 1,242,000.00 | 2.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,210,812.00 | 2.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 70,000.00 | 1,197,700.00 | 2.07 |
| 688652 | 京仪装备 | 9,000.00 | 1,176,120.00 | 2.04 |
| 02269 | 药明生物 | 24,000.00 | 1,154,746.58 | 2.00 |
| 603259 | 药明康德 | 6,500.00 | 1,087,710.00 | 1.88 |
| 603087 | 甘李药业 | 14,000.00 | 1,083,600.00 | 1.88 |
| 06655 | 华新建材 | 80,000.00 | 1,054,826.50 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,583,947.00 | 44.29 | 71.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,148,130.00 | 5.45 | 8.83 |
| 金融业 | 2,228,180.00 | 3.86 | 6.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,669,320.00 | 2.89 | 4.68 |
| 采矿业 | 1,321,350.00 | 2.29 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 884,250.00 | 1.53 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427,900.00 | 0.74 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,000.00 | 0.39 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 159,900.00 | 0.28 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.68 | - | 21.65 | 57,759,903.32 |
| 2026-06-30 | 81.59 | 0.01 | 7.17 | 67,316,859.52 |
| 2026-03-31 | 79.07 | - | 7.20 | 56,511,236.67 |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 7.02 | 53,100,866.90 |
| 2025-09-30 | 88.96 | - | 15.96 | 56,738,632.94 |
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