基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A3(019619) |
净值：
1.3488
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.3488 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 74,000.00 | 4,787,060.00 | 8.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,017.00 | 4,247,460.27 | 7.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,015,000.00 | 5.31 |
| 300408 | 三环集团 | 55,000.00 | 2,548,150.00 | 4.49 |
| 01801 | 信达生物 | 26,500.00 | 2,332,265.00 | 4.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,500.00 | 1,930,500.00 | 3.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 110,000.00 | 1,679,700.00 | 2.96 |
| 01858 | 春立医疗 | 110,000.00 | 1,569,700.00 | 2.77 |
| 002028 | 思源电气 | 13,000.00 | 1,417,260.00 | 2.50 |
| 01024 | 快手-W | 18,000.00 | 1,390,320.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,641,720.00 | 45.19 | 82.69 |
| 金融业 | 2,416,800.00 | 4.26 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323,760.00 | 2.33 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 927,500.00 | 1.63 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 371,460.00 | 0.65 | 1.20 |
| 采矿业 | 328,900.00 | 0.58 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.96 | - | 15.96 | 56,738,632.94 |
| 2025-06-30 | 78.64 | - | 20.79 | 52,428,260.76 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 18.76 | 47,442,083.22 |
| 2024-12-31 | 71.32 | - | 28.90 | 58,949,701.53 |
| 2024-09-30 | 65.50 | - | 34.33 | 61,432,676.03 |
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