基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银远见共赢混合A3(019619) |
净值：
1.4314
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.4314 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 73,500.00 | 4,168,185.00 | 7.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 3,462,584.19 | 6.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,460,642.00 | 4.63 |
| 300408 | 三环集团 | 50,000.00 | 2,287,500.00 | 4.31 |
| 000893 | 亚钾国际 | 38,000.00 | 1,822,860.00 | 3.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 110,000.00 | 1,680,800.00 | 3.17 |
| 002028 | 思源电气 | 10,500.00 | 1,623,195.00 | 3.06 |
| 301031 | 中熔电气 | 13,500.00 | 1,514,565.00 | 2.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 45,000.00 | 1,414,350.00 | 2.66 |
| 688677 | 海泰新光 | 21,000.00 | 906,360.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,552,622.30 | 50.00 | 82.01 |
| 金融业 | 2,555,650.00 | 4.81 | 7.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 959,860.00 | 1.81 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857,716.00 | 1.62 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 638,000.00 | 1.20 | 1.97 |
| 采矿业 | 461,995.00 | 0.87 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 352,360.00 | 0.66 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.72 | - | 7.02 | 53,100,866.90 |
| 2025-09-30 | 88.96 | - | 15.96 | 56,738,632.94 |
| 2025-06-30 | 78.64 | - | 20.79 | 52,428,260.76 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 18.76 | 47,442,083.22 |
| 2024-12-31 | 71.32 | - | 28.90 | 58,949,701.53 |
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