基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业优选混合C(019621) |
净值：
1.0059
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.0059 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 14,000.00 | 967,912.12 | 9.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,500.00 | 947,153.78 | 8.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,000.00 | 882,090.00 | 8.25 |
| 02162 | 康诺亚-B | 14,000.00 | 860,298.78 | 8.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5,900.00 | 768,534.00 | 7.19 |
| 01530 | 三生制药 | 46,000.00 | 674,811.24 | 6.31 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3,900.00 | 613,786.91 | 5.74 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 509,220.00 | 4.76 |
| 688062 | 迈威生物 | 17,000.00 | 480,250.00 | 4.49 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 458,854.97 | 4.29 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,500.00 | 96,799.90 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.98 | - | 5.45 | 10,688,854.32 |
| 2026-03-31 | 91.63 | - | 12.57 | 13,151,068.65 |
| 2025-12-31 | 89.09 | - | 10.53 | 8,556,055.57 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 10.59 | 11,121,449.03 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.92 | 13,130,571.16 |
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