基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华美元债精选债券(QDII)D(019630) |
净值：
1.1135
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1135 | 2025-12-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.81 | 16.40 | 3,997,672,695.79 |
| 2025-06-30 | - | 98.97 | 0.93 | 3,586,031,251.73 |
| 2025-03-31 | - | 99.66 | 0.25 | 3,344,386,786.90 |
| 2024-12-31 | - | 98.14 | 2.05 | 3,323,696,229.72 |
| 2024-09-30 | - | 98.39 | 4.55 | 3,462,340,627.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 范博扬 | 31 | -0.44 |
| 2024-05-17 | - | 师华鹏 | 595 | 7.97 |
| 2023-09-26 | 2025-04-30 | 叶青 | 582 | 7.24 |
微信公众号
证券之星APP
