首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)D(019630)
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银华美元债精选债券(QDII)D

(019630)
净值：
1.1034
日增长率：
0.22%
累计净值：1.1034 2026-02-05
  • 净值走势
银华美元债精选债券(QDII)D(019630)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.10340.22%
2026-02-041.1010-0.14%
2026-02-031.1025-0.12%
2026-02-021.10380.04%
2026-01-301.1034-0.20%
2026-01-291.10560.06%
2026-01-281.1049-0.12%
2026-01-271.1062-0.06%
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基金情况

基金全称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 银华基金
基金经理 师华鹏 范博扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.64亿元 份额规模 35.6610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.58%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 7.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.301.634,702,800,551.15
2025-09-30-99.8116.403,997,672,695.79
2025-06-30-98.970.933,586,031,251.73
2025-03-31-99.660.253,344,386,786.90
2024-12-31-98.142.053,323,696,229.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-范博扬70-1.34
2024-05-17-师华鹏6346.99
2023-09-262025-04-30叶青5827.24
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