基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏天利货币C(019637) |
每万份收益：
0.2509元
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7日年化率：
0.9200%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112696074 | 26宁波银行CD171 | 1,491,536,976.29 | 3.26 |
| 112694016 | 26长沙银行CD058 | 996,076,670.78 | 2.18 |
| 112621107 | 26渤海银行CD107 | 995,992,924.36 | 2.18 |
| 112694193 | 26广州农村商业银行CD037 | 995,892,864.77 | 2.18 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 995,606,906.85 | 2.18 |
| 112618092 | 26华夏银行CD092 | 995,566,258.54 | 2.18 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 994,055,297.42 | 2.17 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 993,288,835.38 | 2.17 |
| 112605166 | 26建设银行CD166 | 993,097,405.82 | 2.17 |
| 112620060 | 26广发银行CD060 | 985,746,851.81 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.10 | 49.09 | 45,729,482,875.85 |
| 2026-03-31 | - | 45.45 | 49.09 | 39,549,754,471.79 |
| 2025-12-31 | - | 56.18 | 47.60 | 33,370,301,925.25 |
| 2025-09-30 | - | 61.00 | 48.78 | 35,227,095,706.94 |
| 2025-06-30 | - | 55.97 | 35.40 | 47,707,627,675.48 |
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