基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏天利货币C(019637) |
每万份收益：
0.2951元
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7日年化率：
1.0860%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 1,789,750,304.00 | 5.36 |
| 112512215 | 25北京银行CD215 | 996,596,009.11 | 2.99 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 894,804,363.72 | 2.68 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 798,525,400.80 | 2.39 |
| 250411 | 25农发11 | 739,630,485.67 | 2.22 |
| 112513125 | 25浙商银行CD125 | 694,369,430.50 | 2.08 |
| 112502252 | 25工商银行CD252 | 598,123,448.97 | 1.79 |
| 112502267 | 25工商银行CD267 | 597,080,628.75 | 1.79 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 596,991,218.93 | 1.79 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 596,822,543.71 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.18 | 47.60 | 33,370,301,925.25 |
| 2025-09-30 | - | 61.00 | 48.78 | 35,227,095,706.94 |
| 2025-06-30 | - | 55.97 | 35.40 | 47,707,627,675.48 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 14.97 | 52,890,270,697.68 |
| 2024-12-31 | - | 59.27 | 47.37 | 24,491,967,658.14 |
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