基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏天利货币C(019637) |
每万份收益：
0.2655元
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7日年化率：
1.0530%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 1,796,840,010.89 | 4.54 |
| 112608071 | 26中信银行CD071 | 1,482,964,165.88 | 3.75 |
| 112617032 | 26光大银行CD032 | 1,087,953,148.42 | 2.75 |
| 112603039 | 26农业银行CD039 | 988,862,121.18 | 2.50 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 898,370,649.68 | 2.27 |
| 112513125 | 25浙商银行CD125 | 697,194,759.06 | 1.76 |
| 112621050 | 26渤海银行CD050 | 499,061,135.11 | 1.26 |
| 112511160 | 25平安银行CD160 | 498,943,761.76 | 1.26 |
| 112585470 | 25广州银行CD158 | 498,889,712.29 | 1.26 |
| 112585818 | 25广州银行CD161 | 498,760,406.04 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 45.45 | 49.09 | 39,549,754,471.79 |
| 2025-12-31 | - | 56.18 | 47.60 | 33,370,301,925.25 |
| 2025-09-30 | - | 61.00 | 48.78 | 35,227,095,706.94 |
| 2025-06-30 | - | 55.97 | 35.40 | 47,707,627,675.48 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 14.97 | 52,890,270,697.68 |
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