基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏天利货币C(019637) |
每万份收益：
0.3109元
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7日年化率：
1.0940%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,495,263,415.10 | 4.24 |
| 112583082 | 25宁波银行CD193 | 1,494,334,504.10 | 4.24 |
| 112596369 | 25广州农村商业银行CD057 | 1,297,428,382.50 | 3.68 |
| 250206 | 25国开06 | 1,229,528,070.38 | 3.49 |
| 250411 | 25农发11 | 1,090,221,772.78 | 3.09 |
| 112508281 | 25中信银行CD281 | 997,291,634.68 | 2.83 |
| 112517177 | 25光大银行CD177 | 997,250,360.43 | 2.83 |
| 112514167 | 25江苏银行CD167 | 996,398,451.14 | 2.83 |
| 112502252 | 25工商银行CD252 | 992,776,745.97 | 2.82 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 795,304,817.33 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.00 | 48.78 | 35,227,095,706.94 |
| 2025-06-30 | - | 55.97 | 35.40 | 47,707,627,675.48 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 14.97 | 52,890,270,697.68 |
| 2024-12-31 | - | 59.27 | 47.37 | 24,491,967,658.14 |
| 2024-09-30 | - | 54.41 | 51.64 | 7,848,298,978.32 |
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