基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) |
净值：
1.2198
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2198 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 260,000.00 | 7,745,400.00 | 2.28 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 70,000.00 | 4,721,500.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 4,005,000.00 | 1.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 190,000.00 | 3,907,871.21 | 1.15 |
| 00148 | 建滔集团 | 80,000.00 | 3,828,553.20 | 1.13 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 20,000.00 | 3,783,915.36 | 1.11 |
| 02331 | 李宁 | 350,000.00 | 3,752,583.03 | 1.11 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 400,000.00 | 3,595,062.96 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 3,329,811.18 | 0.98 |
| 600160 | 巨化股份 | 100,000.00 | 3,313,000.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,008,468.00 | 7.07 | 74.79 |
| 采矿业 | 7,745,400.00 | 2.28 | 24.13 |
| 金融业 | 347,000.00 | 0.10 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.92 | 103.31 | 3.48 | 339,455,088.55 |
| 2026-06-30 | 16.89 | 95.51 | 0.74 | 357,594,858.05 |
| 2026-03-31 | 19.00 | 85.17 | 1.87 | 335,621,762.05 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 80.17 | 1.07 | 232,561,567.48 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 75.54 | 3.78 | 165,005,094.95 |
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