基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) |
净值：
1.2735
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2735 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 8,435,700.00 | 2.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 6,410,217.00 | 1.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 190,000.00 | 4,697,294.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,926,400.00 | 1.17 |
| 002532 | 天山铝业 | 200,000.00 | 3,558,000.00 | 1.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,000.00 | 3,015,200.00 | 0.90 |
| 600674 | 川投能源 | 200,000.00 | 2,978,000.00 | 0.89 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 21,800.00 | 2,910,344.47 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 0.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,000.00 | 2,731,847.30 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,870,522.00 | 9.50 | 76.31 |
| 采矿业 | 5,641,400.00 | 1.68 | 13.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,978,000.00 | 0.89 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,800.00 | 0.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 458,500.00 | 0.14 | 1.10 |
| 金融业 | 336,000.00 | 0.10 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.00 | 85.17 | 1.87 | 335,621,762.05 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 80.17 | 1.07 | 232,561,567.48 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 75.54 | 3.78 | 165,005,094.95 |
| 2025-06-30 | 21.46 | 74.07 | 0.51 | 120,848,099.73 |
| 2025-03-31 | 18.58 | 68.60 | 3.98 | 116,607,304.64 |
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