基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) |
净值：
1.2548
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2548 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 5,410,287.80 | 2.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 3,224,495.40 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,938,080.00 | 1.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150,000.00 | 2,885,787.90 | 1.24 |
| 002532 | 天山铝业 | 150,000.00 | 2,427,000.00 | 1.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,000.00 | 2,223,520.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 2,068,200.00 | 0.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,000.00 | 2,000,000.00 | 0.86 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 13,000.00 | 1,842,297.83 | 0.79 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,533,600.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,396,608.00 | 8.34 | 72.39 |
| 采矿业 | 4,068,200.00 | 1.75 | 15.18 |
| 金融业 | 1,144,200.00 | 0.49 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853,000.00 | 0.37 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,700.00 | 0.35 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 515,900.00 | 0.22 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.11 | 80.17 | 1.07 | 232,561,567.48 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 75.54 | 3.78 | 165,005,094.95 |
| 2025-06-30 | 21.46 | 74.07 | 0.51 | 120,848,099.73 |
| 2025-03-31 | 18.58 | 68.60 | 3.98 | 116,607,304.64 |
| 2024-12-31 | 20.19 | 77.00 | 0.21 | 101,401,683.92 |
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