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首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C

(019658)
净值：
1.3027
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.3027 2025-11-12
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.3027-0.18%
2025-11-111.3050-0.84%
2025-11-101.3161-0.14%
2025-11-071.3179-0.65%
2025-11-061.32652.03%
2025-11-051.30010.34%
2025-11-041.2957-1.62%
2025-11-031.31700.17%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0522亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 1.75%
最近三月 10.98%
最近六月 0.00%
最近一年 23.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.6414,949,971.28
2025-06-30--5.5911,723,527.04
2025-03-31--6.5711,372,579.68
2024-12-31--5.9210,996,960.54
2024-09-30--6.1110,838,354.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥73130.27
2023-11-152025-03-01王宝娟4725.54
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