首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C

(019658)
净值：
1.5802
日增长率：
1.85%
累计净值：1.5802 2026-05-11
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.58021.85%
2026-05-081.5515-0.55%
2026-05-071.56011.38%
2026-05-061.53892.30%
2026-04-301.50430.99%
2026-04-291.48961.45%
2026-04-281.4683-1.04%
2026-04-271.48380.88%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0895亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.68%
最近一月 11.98%
最近三月 11.21%
最近六月 0.00%
最近一年 53.24%
最近两年 61.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.1219,938,877.17
2025-12-31--6.1015,005,756.70
2025-09-30--5.6414,949,971.28
2025-06-30--5.5911,723,527.04
2025-03-31--6.5711,372,579.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥90958.02
2023-11-152025-03-01王宝娟4725.54
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