首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C

(019658)
净值：
1.4661
日增长率：
1.38%
累计净值：1.4661 2026-08-12
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(019658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.46611.38%
2026-08-111.4462-0.76%
2026-08-101.4573-0.08%
2026-08-071.45852.49%
2026-08-061.42300.67%
2026-08-051.41353.11%
2026-08-041.37094.01%
2026-08-031.3181-1.91%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.4169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.03%
最近一月 -4.85%
最近三月 -8.72%
最近六月 0.00%
最近一年 23.92%
最近两年 65.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.3888,886,587.90
2026-03-31--7.1219,938,877.17
2025-12-31--6.1015,005,756.70
2025-09-30--5.6414,949,971.28
2025-06-30--5.5911,723,527.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥100144.62
2023-11-152025-03-01王宝娟4725.54
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