首页 > 基金> 易方达兴利180天持有债券A(019662)
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易方达兴利180天持有债券A

(019662)
净值：
1.1134
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1134 2026-11-12
  • 净值走势
易方达兴利180天持有债券A(019662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1134-0.08%
2026-11-111.1143-0.08%
2026-11-101.1152-0.05%
2026-11-091.11580.03%
2026-11-061.11550.08%
2026-11-051.11460.05%
2026-11-041.11400.10%
2026-11-031.11290.13%
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基金情况

基金全称 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.54亿元 份额规模 17.6224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.16%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 7.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.440.782,180,455,959.60
2026-06-30-124.121.192,065,049,840.19
2026-03-31-129.281.522,288,032,451.36
2025-12-31-132.372.523,932,046,577.19
2025-09-30-99.111.326,346,143,426.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-纪玲云97111.34
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