基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发活期宝货币D(019672) |
每万份收益：
0.3893元
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7日年化率：
1.4250%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505331 | 25建设银行CD331 | 2,994,373,325.80 | 3.16 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 1,295,248,012.25 | 1.37 |
| 112580897 | 25南京银行CD174 | 1,197,772,803.63 | 1.26 |
| 112506258 | 25交通银行CD258 | 1,193,008,155.59 | 1.26 |
| 240214 | 24国开14 | 1,098,110,291.16 | 1.16 |
| 112516104 | 25上海银行CD104 | 998,409,832.56 | 1.05 |
| 112519235 | 25恒丰银行CD235 | 998,138,298.47 | 1.05 |
| 112512122 | 25北京银行CD122 | 997,987,852.93 | 1.05 |
| 112519238 | 25恒丰银行CD238 | 997,978,348.86 | 1.05 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 997,497,407.96 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 72.16 | 34.35 | 94,779,093,003.94 |
| 2025-09-30 | - | 70.31 | 28.69 | 110,595,035,221.59 |
| 2025-06-30 | - | 66.14 | 28.23 | 113,114,022,478.62 |
| 2025-03-31 | - | 49.27 | 32.42 | 110,446,339,775.55 |
| 2024-12-31 | - | 49.92 | 19.74 | 129,150,702,941.46 |
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