基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发货币D(019675) |
每万份收益：
0.3837元
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7日年化率：
1.4250%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505433 | 25建设银行CD433 | 996,673,058.82 | 1.37 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 996,642,204.85 | 1.37 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 996,594,764.66 | 1.37 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 992,576,591.05 | 1.37 |
| 112506280 | 25交通银行CD280 | 992,532,039.12 | 1.37 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 992,353,979.25 | 1.36 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 797,528,330.43 | 1.10 |
| 112505445 | 25建设银行CD445 | 697,479,849.71 | 0.96 |
| 112506240 | 25交通银行CD240 | 696,322,629.56 | 0.96 |
| 112512058 | 25北京银行CD058 | 596,899,749.58 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.38 | 21.87 | 72,708,695,087.64 |
| 2025-09-30 | - | 65.21 | 26.64 | 79,772,812,037.09 |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 31.22 | 85,750,292,515.19 |
| 2025-03-31 | - | 49.36 | 33.92 | 82,446,585,544.12 |
| 2024-12-31 | - | 49.69 | 29.05 | 95,719,408,400.37 |
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