基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678) |
净值：
1.2933
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.2933 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 186,651.40 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 1.03 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 127,800.00 | 0.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,500.00 | 118,655.00 | 0.77 |
| 002311 | 海大集团 | 2,500.00 | 111,525.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,700.00 | 93,018.00 | 0.61 |
| 603181 | 皇马科技 | 5,600.00 | 90,832.00 | 0.59 |
| 605117 | 德业股份 | 740.00 | 78,573.20 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,100.00 | 77,440.00 | 0.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,400.00 | 70,616.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 965,979.20 | 6.31 | 77.39 |
| 金融业 | 127,800.00 | 0.83 | 10.24 |
| 采矿业 | 93,018.00 | 0.61 | 7.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,988.00 | 0.27 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 19,360.00 | 0.13 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.37 | - | 7.09 | 15,317,217.48 |
| 2026-03-31 | 12.33 | - | 6.68 | 14,086,827.19 |
| 2025-12-31 | 10.26 | - | 5.40 | 14,227,352.79 |
| 2025-09-30 | 9.26 | - | 7.57 | 14,487,745.21 |
| 2025-06-30 | 8.27 | - | 8.58 | 12,276,558.10 |
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