基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678) |
净值：
1.3382
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.3382 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 213,673.90 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000.00 | 157,280.00 | 1.12 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,900.00 | 146,817.00 | 1.04 |
| 002311 | 海大集团 | 2,500.00 | 124,525.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.86 |
| 603279 | 景津装备 | 4,800.00 | 81,072.00 | 0.58 |
| 002318 | 久立特材 | 2,600.00 | 78,728.00 | 0.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,300.00 | 74,100.00 | 0.53 |
| 603181 | 皇马科技 | 5,200.00 | 73,580.00 | 0.52 |
| 605117 | 德业股份 | 500.00 | 65,730.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,108,030.00 | 7.87 | 77.54 |
| 金融业 | 157,280.00 | 1.12 | 11.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,394.00 | 0.41 | 4.09 |
| 采矿业 | 52,352.00 | 0.37 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,284.00 | 0.33 | 3.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,550.00 | 0.05 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.33 | - | 6.68 | 14,086,827.19 |
| 2025-12-31 | 10.26 | - | 5.40 | 14,227,352.79 |
| 2025-09-30 | 9.26 | - | 7.57 | 14,487,745.21 |
| 2025-06-30 | 8.27 | - | 8.58 | 12,276,558.10 |
| 2025-03-31 | 7.86 | - | 11.16 | 12,472,756.29 |
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