尚正正享债券A
(019681)
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累计净值：2.0741
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0294 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0300 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.0297 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.0283 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.0269 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.0312 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.0324 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.0315 | 0.11% |
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基金全称
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尚正正享债券型证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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王飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.91%
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最近两年
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4.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4,000.00 | 47,256.47 | 0.89 |
| 00322 | 康师傅控股 | 4,000.00 | 42,595.86 | 0.80 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 18,000.00 | 40,157.16 | 0.76 |
| 02233 | 西部水泥 | 14,000.00 | 39,199.75 | 0.74 |
| 600729 | 重庆百货 | 1,500.00 | 39,000.00 | 0.73 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 10,000.00 | 36,580.41 | 0.69 |
| 600329 | 达仁堂 | 800.00 | 36,496.00 | 0.69 |
| 00546 | 阜丰集团 | 5,000.00 | 35,586.87 | 0.67 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,800.00 | 35,100.00 | 0.66 |
| 03709 | 赢家时尚 | 5,000.00 | 34,186.88 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,716.00 | 3.91 | 45.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,572.00 | 1.63 | 18.77 |
| 金融业 | 58,152.00 | 1.09 | 12.61 |
| 批发和零售业 | 39,000.00 | 0.73 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,120.00 | 0.57 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,687.00 | 0.56 | 6.44 |
| 建筑业 | 9,950.00 | 0.19 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.25 | 78.64 | 2.92 | 5,312,152.89 |
| 2025-09-30 | 19.51 | 81.75 | 8.79 | 2,156,637.09 |
| 2025-06-30 | - | 88.18 | 12.35 | 264,045,471.11 |
| 2025-03-31 | - | 91.70 | 8.13 | 1,916,823,768.36 |
| 2024-12-31 | - | 99.98 | 0.09 | 1,169,532,547.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 王飞 | 196 | 2.51 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 张志梅 | 627 | 106.00 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 陈列江 | 627 | 106.00 |
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