尚正正享债券A
(019681)
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累计净值：2.0691
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0244 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 1.0258 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 1.0255 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.0262 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0262 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.0248 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0244 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.0229 | 0.20% |
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基金全称
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尚正正享债券型证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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王飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0019亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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110.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 1,000.00 | 27,352.88 | 1.27 |
| 01585 | 雅迪控股 | 2,000.00 | 25,326.07 | 1.17 |
| 300770 | 新媒股份 | 400.00 | 19,040.00 | 0.88 |
| 00322 | 康师傅控股 | 2,000.00 | 19,026.50 | 0.88 |
| 002056 | 横店东磁 | 900.00 | 18,441.00 | 0.86 |
| 002690 | 美亚光电 | 900.00 | 18,234.00 | 0.85 |
| 02233 | 西部水泥 | 6,000.00 | 18,022.23 | 0.84 |
| 603506 | 南都物业 | 1,300.00 | 17,953.00 | 0.83 |
| 000048 | 京基智农 | 1,100.00 | 17,886.00 | 0.83 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,200.00 | 17,594.95 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,333.00 | 4.84 | 43.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,252.00 | 2.24 | 20.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,040.00 | 0.88 | 7.99 |
| 房地产业 | 17,953.00 | 0.83 | 7.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,886.00 | 0.83 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,424.00 | 0.81 | 7.32 |
| 批发和零售业 | 13,275.00 | 0.62 | 5.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.51 | 81.75 | 8.79 | 2,156,637.09 |
| 2025-06-30 | - | 88.18 | 12.35 | 264,045,471.11 |
| 2025-03-31 | - | 91.70 | 8.13 | 1,916,823,768.36 |
| 2024-12-31 | - | 99.98 | 0.09 | 1,169,532,547.76 |
| 2024-09-30 | - | 99.65 | 0.37 | 2,286,023,919.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 王飞 | 113 | 2.01 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 陈列江 | 627 | 106.00 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 张志梅 | 627 | 106.00 |
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