尚正正享债券C
(019682)
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累计净值：2.1976
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9932 | -0.80% |
| 2026-06-25 | 1.0012 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.0011 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 1.0007 | -0.49% |
| 2026-06-22 | 1.0056 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 0.9994 | -0.05% |
| 2026-06-17 | 0.9999 | -0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0006 | 0.60% |
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基金全称
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尚正正享债券型证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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王飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0065亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.96%
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最近两年
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-0.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 800.00 | 28,040.00 | 1.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 900.00 | 24,039.00 | 1.36 |
| 000975 | 山金国际 | 800.00 | 23,744.00 | 1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 22,712.00 | 1.29 |
| 688676 | 金盘科技 | 300.00 | 22,350.00 | 1.27 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,200.00 | 22,000.00 | 1.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 500.00 | 21,575.00 | 1.22 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,200.00 | 21,546.00 | 1.22 |
| 600522 | 中天科技 | 700.00 | 21,063.00 | 1.19 |
| 002028 | 思源电气 | 100.00 | 20,200.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,690.00 | 11.72 | 64.53 |
| 采矿业 | 69,358.00 | 3.93 | 21.65 |
| 金融业 | 44,258.00 | 2.51 | 13.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.16 | 85.92 | 4.65 | 1,764,172.59 |
| 2025-12-31 | 16.25 | 78.64 | 2.92 | 5,312,152.89 |
| 2025-09-30 | 19.51 | 81.75 | 8.79 | 2,156,637.09 |
| 2025-06-30 | - | 88.18 | 12.35 | 264,045,471.11 |
| 2025-03-31 | - | 91.70 | 8.13 | 1,916,823,768.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 王飞 | 336 | -1.05 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 张志梅 | 627 | 121.56 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 陈列江 | 627 | 121.56 |
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