基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商产业机遇混合C(019691) |
净值：
1.2662
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：1.2662 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 94,585.00 | 4,924,395.22 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 7,370.00 | 4,539,698.90 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 3,929,985.00 | 3.81 |
| 688012 | 中微公司 | 11,988.00 | 3,818,777.40 | 3.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,671.00 | 3,704,075.71 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 9,340.00 | 3,633,260.00 | 3.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,073.00 | 3,516,383.57 | 3.41 |
| 300285 | 国瓷材料 | 54,000.00 | 3,405,240.00 | 3.30 |
| 000100 | TCL科技 | 705,300.00 | 3,378,387.00 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 13,796.00 | 3,128,932.80 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,017,445.61 | 58.23 | 83.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,327,312.37 | 4.20 | 6.02 |
| 采矿业 | 3,006,848.00 | 2.92 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,029,484.00 | 1.97 | 2.82 |
| 金融业 | 1,080,460.00 | 1.05 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 783,356.00 | 0.76 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 603,729.00 | 0.59 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.07 | - | 9.36 | 103,077,723.22 |
| 2026-06-30 | 88.45 | 0.01 | 12.02 | 124,986,759.95 |
| 2026-03-31 | 86.30 | - | 14.86 | 54,442,898.80 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 11.39 | 50,243,802.10 |
| 2025-09-30 | 90.68 | - | 13.82 | 73,257,331.53 |
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