基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) |
净值：
1.1704
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.1704 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 90,000.00 | 114,300,000.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 290,000.00 | 113,972,900.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,400,000.00 | 110,616,000.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 800,000.00 | 60,424,000.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 160,000.00 | 59,728,446.40 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 49,280,000.00 | 0.34 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 460,000.00 | 48,942,792.50 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 48,560,000.00 | 0.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 550,000.00 | 42,706,603.50 | 0.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 800,000.00 | 42,408,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 600,160,614.40 | 4.14 | 81.80 |
| 采矿业 | 133,431,000.00 | 0.92 | 18.19 |
| 金融业 | 143,750.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.91 | 105.53 | 0.92 | 14,506,986,422.57 |
| 2026-03-31 | 6.62 | 89.46 | 0.47 | 17,539,053,891.85 |
| 2025-12-31 | 8.35 | 77.03 | 0.40 | 11,620,753,574.31 |
| 2025-09-30 | 8.64 | 77.27 | 0.59 | 6,265,321,301.08 |
| 2025-06-30 | 6.26 | 90.23 | 2.91 | 1,423,254,561.85 |
微信公众号
证券之星APP
