基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) |
净值：
1.1742
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1742 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 190,000.00 | 102,795,468.20 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,100,000.00 | 72,387,000.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 180,000.00 | 66,106,800.00 | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 360,000.00 | 61,574,400.00 | 0.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,500,000.00 | 48,096,465.00 | 0.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 370,000.00 | 47,722,531.92 | 0.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,100,000.00 | 42,262,000.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,075,000.00 | 0.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 550,000.00 | 35,623,500.00 | 0.31 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,000,000.00 | 29,463,036.40 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,229,456.00 | 3.62 | 75.77 |
| 采矿业 | 98,792,000.00 | 0.85 | 17.77 |
| 金融业 | 31,866,150.00 | 0.27 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,548,480.00 | 0.03 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486,500.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.35 | 77.03 | 0.40 | 11,620,753,574.31 |
| 2025-09-30 | 8.64 | 77.27 | 0.59 | 6,265,321,301.08 |
| 2025-06-30 | 6.26 | 90.23 | 2.91 | 1,423,254,561.85 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 83.73 | 15.47 | 110,719,204.18 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 92.96 | 2.45 | 87,521,707.62 |
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