基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) |
净值：
1.1566
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1566 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000,000.00 | 119,160,000.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 56,590,800.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 670,000.00 | 53,667,000.00 | 0.63 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 235,000.00 | 44,461,005.48 | 0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 69,300.00 | 26,957,700.00 | 0.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,300,000.00 | 26,738,066.16 | 0.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 25,898,531.40 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 20,377,700.00 | 0.24 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,300,000.00 | 20,142,825.30 | 0.24 |
| 601156 | 东航物流 | 1,000,000.00 | 18,390,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,483,811.16 | 3.04 | 63.90 |
| 采矿业 | 127,644,655.71 | 1.50 | 31.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,390,000.00 | 0.22 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.61 | 105.45 | 1.56 | 8,514,416,483.14 |
| 2026-06-30 | 6.91 | 105.53 | 0.92 | 14,506,986,422.57 |
| 2026-03-31 | 6.62 | 89.46 | 0.47 | 17,539,053,891.85 |
| 2025-12-31 | 8.35 | 77.03 | 0.40 | 11,620,753,574.31 |
| 2025-09-30 | 8.64 | 77.27 | 0.59 | 6,265,321,301.08 |
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