基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) |
净值：
1.3461
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.3461 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 7,736,711.55 | 6.00 |
| 002891 | 中宠股份 | 102,500.00 | 5,305,400.00 | 4.12 |
| 002311 | 海大集团 | 94,200.00 | 5,216,796.00 | 4.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 25,100.00 | 5,046,857.00 | 3.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 228,900.00 | 5,006,043.00 | 3.88 |
| 003010 | 若羽臣 | 136,100.00 | 4,759,417.00 | 3.69 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,600.00 | 3,903,894.00 | 3.03 |
| 02517 | 锅圈 | 1,196,400.00 | 3,868,592.42 | 3.00 |
| 603238 | 诺邦股份 | 189,100.00 | 3,331,942.00 | 2.58 |
| 600060 | 海信视像 | 126,000.00 | 3,059,280.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,197,143.28 | 49.80 | 68.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,747,408.00 | 11.44 | 15.69 |
| 批发和零售业 | 5,046,857.00 | 3.92 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,875,210.00 | 2.23 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,619,496.00 | 2.03 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,131,722.00 | 1.65 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,973,150.00 | 1.53 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 378,450.74 | 0.29 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.07 | 5.49 | 5.57 | 128,902,142.03 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.33 | 8.31 | 140,536,936.85 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 5.49 | 11.00 | 27,636,509.62 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 5.47 | 3.47 | 12,994,531.47 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 5.99 | 4.27 | 11,835,759.55 |
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