基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) |
净值：
1.1927
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1927 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,279,308.00 | 7.57 |
| 600060 | 海信视像 | 104,400.00 | 2,865,780.00 | 5.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 52,900.00 | 2,245,605.00 | 3.97 |
| 002003 | 伟星股份 | 197,400.00 | 2,232,594.00 | 3.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,900.00 | 2,184,840.00 | 3.86 |
| 603259 | 药明康德 | 12,300.00 | 2,058,282.00 | 3.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 145,400.00 | 1,991,980.00 | 3.52 |
| 300138 | 晨光生物 | 160,000.00 | 1,784,000.00 | 3.16 |
| 603345 | 安井食品 | 22,000.00 | 1,746,800.00 | 3.09 |
| 02269 | 药明生物 | 35,500.00 | 1,708,062.66 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,430,063.12 | 64.43 | 82.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,543,322.00 | 6.27 | 8.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,245,605.00 | 3.97 | 5.08 |
| 教育 | 969,084.00 | 1.71 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,523.02 | 1.38 | 1.77 |
| 建筑业 | 244,080.00 | 0.43 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.56 | 5.64 | 17.04 | 56,541,157.63 |
| 2026-06-30 | 89.58 | 5.66 | 12.87 | 61,509,863.84 |
| 2026-03-31 | 87.74 | 7.04 | 8.10 | 114,307,689.15 |
| 2025-12-31 | 91.07 | 5.49 | 5.57 | 128,902,142.03 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.33 | 8.31 | 140,536,936.85 |
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