首页 > 基金> 嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)
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嘉实双季欣享6个月持有债券A

(019715)
净值：
1.0783
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0783 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07830.00%
2026-06-251.07830.01%
2026-06-241.07820.02%
2026-06-231.0780-0.04%
2026-06-221.07840.00%
2026-06-181.0784-0.02%
2026-06-171.0786-0.02%
2026-06-161.07880.08%
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基金情况

基金全称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲 雷霆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.02%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 7.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.508.4652,870,594.91
2025-12-31-103.683.1459,212,525.56
2025-09-30-98.864.2858,477,137.26
2025-06-30-102.475.6352,093,008.79
2025-03-31-111.133.7473,519,680.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-雷霆2371.77
2024-04-29-王亚洲7917.83
2024-04-292025-01-04李金灿2502.12
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