基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化选股混合发起C(019723) |
净值：
1.5346
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.5346 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 2.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17,800.00 | 356,000.00 | 2.03 |
| 603259 | 药明康德 | 3,800.00 | 344,432.00 | 1.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 335,347.52 | 1.91 |
| 600183 | 生益科技 | 4,600.00 | 328,486.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,700.00 | 323,247.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,200.00 | 317,124.00 | 1.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,800.00 | 307,872.00 | 1.76 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,800.00 | 305,452.00 | 1.74 |
| 002602 | 世纪华通 | 17,800.00 | 303,668.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,377,860.96 | 59.21 | 67.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524,455.00 | 8.70 | 9.95 |
| 采矿业 | 1,321,368.00 | 7.54 | 8.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 744,527.00 | 4.25 | 4.86 |
| 金融业 | 620,142.00 | 3.54 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 277,390.00 | 1.58 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 149,820.00 | 0.85 | 0.98 |
| 建筑业 | 141,700.00 | 0.81 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,485.00 | 0.52 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,671.00 | 0.41 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.21 | 5.74 | 0.82 | 17,527,281.07 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.29 | 1.59 | 24,603,757.06 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.60 | 12,350,256.37 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.11 | 3.87 | 11,925,316.99 |
| 2024-12-31 | 91.47 | 5.33 | 4.34 | 11,404,344.63 |
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