首页 > 基金> 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)
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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

(019725)
净值：
1.0677
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0677 2026-08-12
  • 净值走势
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06770.01%
2026-08-111.0676-0.07%
2026-08-101.06840.13%
2026-08-071.06700.13%
2026-08-061.06560.00%
2026-08-051.06560.12%
2026-08-041.06430.02%
2026-08-031.06410.00%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4690亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.80%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.020.1152,403,970.40
2026-03-31-6.331.0153,131,695.04
2025-12-31-7.400.1853,184,986.75
2025-09-30-9.380.6637,011,424.26
2025-06-30-7.010.3650,311,136.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-徐欢8446.77
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