首页 > 基金> 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)
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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

(019725)
净值：
1.0545
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0545 2026-02-04
  • 净值走势
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.05450.16%
2026-02-031.05280.19%
2026-02-021.0508-0.48%
2026-01-301.0559-0.31%
2026-01-291.05920.17%
2026-01-281.05740.22%
2026-01-271.0551-0.08%
2026-01-261.05590.07%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.88%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.400.1853,184,986.75
2025-09-30-9.380.6637,011,424.26
2025-06-30-7.010.3650,311,136.65
2025-03-31-6.790.3750,976,689.62
2024-12-31-4.553.5658,194,807.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-徐欢6555.45
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