基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企红利混合发起式A(019729) |
净值：
1.1990
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1990 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00998 | 中信银行 | 163,000.00 | 1,021,740.53 | 5.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 75,600.00 | 786,240.00 | 4.29 |
| 01898 | 中煤能源 | 79,000.00 | 709,976.08 | 3.87 |
| 600757 | 长江传媒 | 79,200.00 | 703,296.00 | 3.83 |
| 000157 | 中联重科 | 81,400.00 | 702,482.00 | 3.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 32,700.00 | 697,164.00 | 3.80 |
| 601577 | 长沙银行 | 68,800.00 | 667,360.00 | 3.64 |
| 002966 | 苏州银行 | 76,600.00 | 635,014.00 | 3.46 |
| 600782 | 新钢股份 | 154,400.00 | 599,072.00 | 3.27 |
| 002807 | 江阴银行 | 130,500.00 | 596,385.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,213,385.00 | 17.52 | 25.54 |
| 制造业 | 2,076,433.00 | 11.32 | 16.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,931,186.00 | 10.53 | 15.35 |
| 采矿业 | 1,425,447.00 | 7.77 | 11.33 |
| 批发和零售业 | 1,310,540.00 | 7.14 | 10.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,132,536.00 | 6.17 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 575,795.00 | 3.14 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520,200.00 | 2.84 | 4.14 |
| 建筑业 | 393,984.00 | 2.15 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.70 | 4.40 | 5.67 | 18,342,839.30 |
| 2025-09-30 | 90.14 | 4.55 | 5.47 | 17,753,067.92 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 4.35 | 4.35 | 18,567,807.55 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 3.94 | 2.91 | 20,374,556.66 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.88 | 4.64 | 18,133,840.21 |
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