基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企红利混合发起式A(019729) |
净值：
1.1543
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1543 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600757 | 长江传媒 | 79,200.00 | 673,992.00 | 3.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 32,700.00 | 654,000.00 | 3.68 |
| 00998 | 中信银行 | 107,000.00 | 653,538.47 | 3.68 |
| 002966 | 苏州银行 | 76,600.00 | 625,056.00 | 3.52 |
| 600282 | 南钢股份 | 116,300.00 | 610,575.00 | 3.44 |
| 002807 | 江阴银行 | 130,500.00 | 580,725.00 | 3.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 57,200.00 | 573,716.00 | 3.23 |
| 01171 | 兖矿能源 | 60,000.00 | 557,648.18 | 3.14 |
| 000089 | 深圳机场 | 77,400.00 | 537,930.00 | 3.03 |
| 01766 | 中国中车 | 98,000.00 | 536,832.24 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,187,916.00 | 17.96 | 28.74 |
| 制造业 | 2,541,299.00 | 14.31 | 22.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,775,265.00 | 10.00 | 16.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,104,692.00 | 6.22 | 9.96 |
| 批发和零售业 | 708,040.00 | 3.99 | 6.38 |
| 采矿业 | 654,000.00 | 3.68 | 5.90 |
| 房地产业 | 441,688.00 | 2.49 | 3.98 |
| 建筑业 | 418,560.00 | 2.36 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,777.00 | 1.46 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.14 | 4.55 | 5.47 | 17,753,067.92 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 4.35 | 4.35 | 18,567,807.55 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 3.94 | 2.91 | 20,374,556.66 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.88 | 4.64 | 18,133,840.21 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 7.35 | 23,211,885.69 |
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