基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企红利混合发起式A(019729) |
净值：
1.1054
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.1054 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 34,900.00 | 1,294,441.00 | 7.97 |
| 00966 | 中国太平 | 71,000.00 | 1,283,879.94 | 7.91 |
| 601318 | 中国平安 | 21,900.00 | 1,243,482.00 | 7.66 |
| 00857 | 中国石油股份 | 128,000.00 | 1,214,939.20 | 7.48 |
| 02628 | 中国人寿 | 53,000.00 | 1,151,190.21 | 7.09 |
| 601319 | 中国人保 | 140,600.00 | 1,022,162.00 | 6.30 |
| 601336 | 新华保险 | 16,300.00 | 1,002,939.00 | 6.18 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,400.00 | 823,474.49 | 5.07 |
| 601198 | 东兴证券 | 51,000.00 | 628,320.00 | 3.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 33,600.00 | 598,080.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,637,926.00 | 47.05 | 80.21 |
| 制造业 | 517,513.00 | 3.19 | 5.43 |
| 采矿业 | 401,422.00 | 2.47 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,786.00 | 1.67 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 209,271.00 | 1.29 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 189,420.00 | 1.17 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,940.00 | 0.95 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,642.00 | 0.87 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | 4.36 | 5.27 | 16,233,087.92 |
| 2025-12-31 | 90.70 | 4.40 | 5.67 | 18,342,839.30 |
| 2025-09-30 | 90.14 | 4.55 | 5.47 | 17,753,067.92 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 4.35 | 4.35 | 18,567,807.55 |
| 2025-03-31 | 93.28 | 3.94 | 2.91 | 20,374,556.66 |
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