基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企红利混合发起式A(019729) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0875 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 53,000.00 | 1,227,243.78 | 7.84 |
| 00966 | 中国太平 | 71,000.00 | 1,111,240.24 | 7.10 |
| 601318 | 中国平安 | 21,900.00 | 1,045,506.00 | 6.68 |
| 601601 | 中国太保 | 34,900.00 | 995,348.00 | 6.36 |
| 601336 | 新华保险 | 16,300.00 | 972,458.00 | 6.21 |
| 601319 | 中国人保 | 140,600.00 | 950,456.00 | 6.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 128,000.00 | 942,758.91 | 6.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,400.00 | 756,680.76 | 4.83 |
| 601198 | 东兴证券 | 51,000.00 | 693,090.00 | 4.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 33,600.00 | 692,832.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,339,176.00 | 46.86 | 79.96 |
| 制造业 | 604,363.00 | 3.86 | 6.58 |
| 采矿业 | 369,287.00 | 2.36 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,532.00 | 1.57 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,725.00 | 1.26 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,247.00 | 1.11 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,054.00 | 0.86 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 115,080.00 | 0.73 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.51 | 2.58 | 8.85 | 15,661,996.86 |
| 2026-03-31 | 90.86 | 4.36 | 5.27 | 16,233,087.92 |
| 2025-12-31 | 90.70 | 4.40 | 5.67 | 18,342,839.30 |
| 2025-09-30 | 90.14 | 4.55 | 5.47 | 17,753,067.92 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 4.35 | 4.35 | 18,567,807.55 |
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