首页 > 基金> 华富恒享纯债债券A(019734)
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华富恒享纯债债券A

(019734)
净值：
1.0315
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0645 2026-11-13
  • 净值走势
华富恒享纯债债券A(019734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0315-0.12%
2026-11-121.0327-0.08%
2026-11-111.0335-0.05%
2026-11-101.0340-0.02%
2026-11-091.03420.02%
2026-11-061.03400.02%
2026-11-051.03380.02%
2026-11-041.03360.06%
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基金情况

基金全称 华富恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.69亿元 份额规模 21.0284亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.300.162,270,988,828.10
2026-06-30-105.920.23584,913,442.95
2026-03-31-112.230.32518,369,417.60
2025-12-31-119.050.11508,258,603.24
2025-09-30-113.280.03505,474,029.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-尤之奇8165.04
2024-03-052024-08-23倪莉莎1711.35
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