首页 > 基金> 华富恒享纯债债券A(019734)
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华富恒享纯债债券A

(019734)
净值：
1.0270
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0600 2026-08-14
  • 净值走势
华富恒享纯债债券A(019734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02700.01%
2026-08-131.02690.01%
2026-08-121.02680.01%
2026-08-111.02670.01%
2026-08-101.02660.03%
2026-08-071.02630.01%
2026-08-061.02620.01%
2026-08-051.02610.00%
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基金情况

基金全称 华富恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.77亿元 份额规模 5.4541亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.920.23584,913,442.95
2026-03-31-112.230.32518,369,417.60
2025-12-31-119.050.11508,258,603.24
2025-09-30-113.280.03505,474,029.62
2025-06-30-94.830.23511,784,568.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-尤之奇7254.58
2024-03-052024-08-23倪莉莎1711.35
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