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首页 > 基金> 华富恒享纯债债券C(019735)
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华富恒享纯债债券C

(019735)
净值：
1.0393
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0393 2025-11-13
  • 净值走势
华富恒享纯债债券C(019735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0393-0.01%
2025-11-121.03940.01%
2025-11-111.03930.02%
2025-11-101.03910.03%
2025-11-071.03880.00%
2025-11-061.0388-0.05%
2025-11-051.03930.02%
2025-11-041.03910.02%
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基金情况

基金全称 华富恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.76%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.280.03505,474,029.62
2025-06-30-94.830.23511,784,568.49
2025-03-31-95.060.17508,341,034.04
2024-12-31-90.590.33191,793,358.14
2024-09-30-95.521.03200,551,710.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-尤之奇4512.63
2024-03-052024-08-23倪莉莎1711.26
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