基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736) |
净值：
1.4686
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.4686 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 77,469.00 | 105,574,209.45 | 7.19 |
| AAPL | 苹果 | 47,016.00 | 92,659,227.96 | 6.31 |
| MU | 美光科技 | 9,966.00 | 78,350,237.98 | 5.34 |
| MSFT | 微软 | 23,780.00 | 60,415,513.61 | 4.11 |
| AMD | 超威半导体 | 14,410.00 | 57,013,452.03 | 3.88 |
| AMZN | 亚马逊 | 34,436.00 | 55,900,299.92 | 3.81 |
| TSLA | 特斯拉 | 15,991.00 | 45,808,850.66 | 3.12 |
| GOOGL | 谷歌-A | 18,643.00 | 45,377,273.28 | 3.09 |
| INTC | 英特尔 | 44,417.00 | 42,240,832.04 | 2.88 |
| GOOG | 谷歌-C | 17,466.00 | 42,031,846.86 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 841,426,940.04 | 57.30 | 60.49 |
| 通讯 | 194,230,997.39 | 13.23 | 13.96 |
| 非必需消费品 | 133,369,831.13 | 9.08 | 9.59 |
| 必需消费品 | 86,757,134.41 | 5.91 | 6.24 |
| 医疗保健 | 49,531,891.57 | 3.37 | 3.56 |
| 工业 | 46,650,812.01 | 3.18 | 3.35 |
| 公用事业 | 15,947,254.37 | 1.09 | 1.15 |
| 原材料 | 14,494,773.08 | 0.99 | 1.04 |
| 能源 | 6,367,626.61 | 0.43 | 0.46 |
| 金融 | 2,289,821.04 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.15 | - | 7.26 | 1,468,431,746.42 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.26 | 821,813,024.73 |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 6.10 | 1,034,220,064.02 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 5.56 | 1,053,275,897.68 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 6.51 | 707,238,253.10 |
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