基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737) |
净值：
1.4850
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.4850 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 55,867.00 | 67,417,131.29 | 8.20 |
| AAPL | 苹果 | 33,753.00 | 59,272,783.48 | 7.21 |
| MSFT | 微软 | 17,072.00 | 43,727,440.58 | 5.32 |
| AMZN | 亚马逊 | 24,680.00 | 35,566,432.85 | 4.33 |
| TSLA | 特斯拉 | 11,475.00 | 29,516,992.75 | 3.59 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 6,799.00 | 26,915,856.19 | 3.28 |
| WMT | 沃尔玛 | 31,019.00 | 26,674,572.91 | 3.25 |
| GOOGL | 谷歌-A | 13,385.00 | 26,632,705.56 | 3.24 |
| GOOG | 谷歌-C | 12,536.00 | 24,882,694.92 | 3.03 |
| AVGO | 博通 | 10,931.00 | 23,410,086.41 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 387,159,886.73 | 47.11 | 49.70 |
| 通讯 | 135,575,972.88 | 16.50 | 17.40 |
| 非必需消费品 | 88,282,927.61 | 10.74 | 11.33 |
| 必需消费品 | 66,572,829.70 | 8.10 | 8.55 |
| 医疗保健 | 39,990,881.55 | 4.87 | 5.13 |
| 工业 | 30,191,266.57 | 3.67 | 3.88 |
| 公用事业 | 12,075,880.74 | 1.47 | 1.55 |
| 原材料 | 10,085,263.53 | 1.23 | 1.29 |
| 能源 | 5,198,180.22 | 0.63 | 0.67 |
| 金融 | 3,060,295.21 | 0.37 | 0.39 |
| 房地产 | 799,424.30 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.26 | 821,813,024.73 |
| 2025-12-31 | 93.21 | - | 6.10 | 1,034,220,064.02 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 5.56 | 1,053,275,897.68 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 6.51 | 707,238,253.10 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.46 | 626,040,207.50 |
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