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金鹰智慧生活混合C(019749)
金鹰智慧生活混合C
(019749)
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累计净值：0.5627
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5627 | -1.07% |
| 2026-02-05 | 0.5688 | -0.39% |
| 2026-02-04 | 0.5710 | -2.99% |
| 2026-02-03 | 0.5886 | 2.87% |
| 2026-02-02 | 0.5722 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 0.5911 | -0.81% |
| 2026-01-29 | 0.5959 | 1.81% |
| 2026-01-28 | 0.5853 | -0.07% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.80%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.57%
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最近两年
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-0.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 36,000.00 | 1,033,560.00 | 9.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 46,800.00 | 1,023,516.00 | 9.30 |
| 000776 | 广发证券 | 42,600.00 | 938,052.00 | 8.52 |
| 688088 | 虹软科技 | 16,351.00 | 809,374.50 | 7.35 |
| 688039 | 当虹科技 | 16,880.00 | 755,380.00 | 6.86 |
| 601688 | 华泰证券 | 30,300.00 | 714,777.00 | 6.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,400.00 | 593,344.00 | 5.39 |
| 601377 | 兴业证券 | 77,700.00 | 576,534.00 | 5.24 |
| 000686 | 东北证券 | 58,700.00 | 547,084.00 | 4.97 |
| 000975 | 山金国际 | 20,700.00 | 503,631.00 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,548,700.00 | 41.32 | 43.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,321,701.78 | 39.25 | 41.30 |
| 采矿业 | 1,484,075.00 | 13.48 | 14.18 |
| 批发和零售业 | 109,127.00 | 0.99 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 6.32 | 11,009,731.65 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 8.99 | 18,385,191.14 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 11 | -3.86 |
| 2025-01-11 | 2026-01-31 | 张展华 | 385 | 23.53 |
| 2023-10-19 | 2025-06-04 | 杨凡 | 594 | -26.09 |
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