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金鹰智慧生活混合C(019749)
金鹰智慧生活混合C
(019749)
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累计净值：0.3873
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.3873 | 1.41% |
| 2026-08-13 | 0.3819 | -1.80% |
| 2026-08-12 | 0.3889 | 1.12% |
| 2026-08-11 | 0.3846 | -1.03% |
| 2026-08-10 | 0.3886 | -0.92% |
| 2026-08-07 | 0.3922 | 1.37% |
| 2026-08-06 | 0.3869 | 0.91% |
| 2026-08-05 | 0.3834 | 2.71% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-6.38%
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最近三月
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-28.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.36%
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最近两年
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-14.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 36,000.00 | 870,120.00 | 8.83 |
| 688225 | 亚信安全 | 49,000.00 | 608,580.00 | 6.18 |
| 688039 | 当虹科技 | 15,807.00 | 589,917.24 | 5.99 |
| 301029 | 怡合达 | 21,700.00 | 586,117.00 | 5.95 |
| 002380 | 科远智慧 | 16,700.00 | 570,806.00 | 5.79 |
| 603533 | 掌阅科技 | 27,700.00 | 562,033.00 | 5.70 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,300.00 | 559,125.00 | 5.67 |
| 000783 | 长江证券 | 57,000.00 | 555,750.00 | 5.64 |
| 301171 | 易点天下 | 16,300.00 | 553,548.00 | 5.62 |
| 300383 | 光环新网 | 44,000.00 | 547,360.00 | 5.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,837,414.00 | 49.09 | 51.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,952,084.24 | 40.11 | 42.29 |
| 金融业 | 555,750.00 | 5.64 | 5.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 6.54 | 9,853,515.03 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.05 | 11,049,398.74 |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 6.32 | 11,009,731.65 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 8.99 | 18,385,191.14 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 198 | -34.75 |
| 2025-01-11 | 2026-01-31 | 张展华 | 385 | 23.53 |
| 2023-10-19 | 2025-06-04 | 杨凡 | 594 | -26.09 |
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