基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰智慧生活混合C(019749) |
净值：
0.5300
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.5300 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 28,286.00 | 1,766,460.70 | 9.61 |
| 300115 | 长盈精密 | 35,500.00 | 1,479,640.00 | 8.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 38,500.00 | 1,443,750.00 | 7.85 |
| 002600 | 领益智造 | 87,100.00 | 1,420,601.00 | 7.73 |
| 688661 | 和林微纳 | 21,745.00 | 1,119,867.50 | 6.09 |
| 688088 | 虹软科技 | 18,672.00 | 1,107,249.60 | 6.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 49,500.00 | 1,082,565.00 | 5.89 |
| 603160 | 汇顶科技 | 12,700.00 | 1,049,147.00 | 5.71 |
| 688518 | 联赢激光 | 39,213.00 | 1,041,105.15 | 5.66 |
| 688039 | 当虹科技 | 16,880.00 | 1,035,081.60 | 5.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,949,301.49 | 70.43 | 75.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534,945.20 | 19.23 | 20.53 |
| 批发和零售业 | 732,485.00 | 3.98 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 8.99 | 18,385,191.14 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.84 | 4.47 | 12,181,616.78 |
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