基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合A(019752) |
净值：
1.0724
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1234 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 581,100.00 | 7,194,018.00 | 0.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 979,100.00 | 6,569,761.00 | 0.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 442,100.00 | 6,056,770.00 | 0.27 |
| 601688 | 华泰证券 | 333,300.00 | 5,932,740.00 | 0.27 |
| 600060 | 海信视像 | 202,800.00 | 5,566,860.00 | 0.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 156,700.00 | 5,551,881.00 | 0.25 |
| 601128 | 常熟银行 | 865,666.00 | 5,419,069.16 | 0.24 |
| 000100 | TCL科技 | 972,000.00 | 4,655,880.00 | 0.21 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,124,500.00 | 4,644,185.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,379,990.10 | 6.45 | 53.14 |
| 金融业 | 56,317,039.16 | 2.53 | 20.87 |
| 采矿业 | 18,759,711.75 | 0.84 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,870,421.00 | 0.80 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,629,202.82 | 0.48 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,889,005.53 | 0.35 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 7,090,155.00 | 0.32 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 2,360,674.00 | 0.11 | 0.87 |
| 房地产业 | 2,270,440.00 | 0.10 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,577,160.00 | 0.07 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,861.00 | 0.03 | 0.24 |
| 建筑业 | 543,452.00 | 0.02 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 480,168.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.68 | 89.93 | 2.63 | 2,224,646,358.81 |
| 2026-06-30 | 11.33 | 87.73 | 2.27 | 3,624,957,977.12 |
| 2026-03-31 | 10.01 | 85.53 | 0.93 | 3,758,743,572.92 |
| 2025-12-31 | 12.91 | 83.99 | 0.84 | 3,637,450,443.02 |
| 2025-09-30 | 11.02 | 77.50 | 6.02 | 3,491,043,031.93 |
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