基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合A(019752) |
净值：
1.0694
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1104 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 112,700.00 | 11,388,335.00 | 0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 394,100.00 | 10,282,069.00 | 0.28 |
| 000157 | 中联重科 | 1,108,400.00 | 9,565,492.00 | 0.26 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,292,800.00 | 9,269,376.00 | 0.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 369,200.00 | 8,709,428.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 104,100.00 | 8,135,415.00 | 0.22 |
| 601702 | 华峰铝业 | 351,800.00 | 7,201,346.00 | 0.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 449,500.00 | 7,079,625.00 | 0.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 217,400.00 | 6,106,766.00 | 0.17 |
| 600961 | 株冶集团 | 361,900.00 | 5,826,590.00 | 0.16 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,475,861.48 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,058,683.57 | 7.31 | 59.92 |
| 金融业 | 75,529,071.92 | 2.08 | 17.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,772,043.92 | 0.57 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,193,332.00 | 0.50 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,044,139.00 | 0.44 | 3.61 |
| 采矿业 | 10,423,777.64 | 0.29 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 9,980,574.44 | 0.27 | 2.25 |
| 房地产业 | 7,527,400.00 | 0.21 | 1.70 |
| 建筑业 | 6,431,137.00 | 0.18 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,978,848.00 | 0.14 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,740,360.00 | 0.10 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 2,865,925.00 | 0.08 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,459,864.00 | 0.04 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.91 | 83.99 | 0.84 | 3,637,450,443.02 |
| 2025-09-30 | 11.02 | 77.50 | 6.02 | 3,491,043,031.93 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 73.34 | 3.14 | 1,212,490,922.65 |
| 2025-03-31 | 8.51 | 91.53 | 1.63 | 486,712,826.54 |
| 2024-12-31 | 5.85 | 89.80 | 1.69 | 476,035,798.13 |
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