基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合A(019752) |
净值：
1.0774
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1184 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,061,400.00 | 11,441,892.00 | 0.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 398,400.00 | 8,215,008.00 | 0.23 |
| 000776 | 广发证券 | 332,100.00 | 7,771,140.00 | 0.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 246,300.00 | 7,312,647.00 | 0.20 |
| 600020 | 中原高速 | 1,690,500.00 | 6,237,945.00 | 0.17 |
| 600060 | 海信视像 | 202,800.00 | 5,652,036.00 | 0.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 442,100.00 | 5,521,829.00 | 0.15 |
| 600285 | 羚锐制药 | 274,700.00 | 5,323,686.00 | 0.15 |
| 000157 | 中联重科 | 752,600.00 | 5,245,622.00 | 0.14 |
| 601336 | 新华保险 | 71,500.00 | 4,265,690.00 | 0.12 |
| 01336 | 新华保险 | 104,400.00 | 4,172,938.05 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,585,916.75 | 6.33 | 57.62 |
| 金融业 | 80,613,369.12 | 2.22 | 20.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,857,687.46 | 0.60 | 5.49 |
| 采矿业 | 14,139,501.90 | 0.39 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 9,984,723.00 | 0.28 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 9,060,469.00 | 0.25 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,464,647.00 | 0.18 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,438,689.44 | 0.18 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,304,755.00 | 0.17 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,030,368.40 | 0.17 | 1.51 |
| 建筑业 | 3,174,599.00 | 0.09 | 0.80 |
| 房地产业 | 3,161,243.00 | 0.09 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 1,660,364.00 | 0.05 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.33 | 87.73 | 2.27 | 3,624,957,977.12 |
| 2026-03-31 | 10.01 | 85.53 | 0.93 | 3,758,743,572.92 |
| 2025-12-31 | 12.91 | 83.99 | 0.84 | 3,637,450,443.02 |
| 2025-09-30 | 11.02 | 77.50 | 6.02 | 3,491,043,031.93 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 73.34 | 3.14 | 1,212,490,922.65 |
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