基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757) |
净值：
1.6160
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.6160 | 2026-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,280.00 | 2,042,304.00 | 1.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 1.49 |
| 688012 | 中微公司 | 2,204.00 | 1,032,574.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,580.00 | 1,013,965.80 | 0.80 |
| 002283 | 天润工业 | 87,300.00 | 842,445.00 | 0.66 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,300.00 | 782,779.00 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 754,200.00 | 0.59 |
| 600893 | 航发动力 | 12,000.00 | 460,080.00 | 0.36 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,000.00 | 271,860.00 | 0.21 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,700.00 | 227,961.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,536,664.80 | 5.13 | 70.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,042,304.00 | 1.60 | 21.88 |
| 采矿业 | 754,200.00 | 0.59 | 8.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.32 | 4.42 | 5.48 | 127,517,296.03 |
| 2026-03-31 | 7.20 | 5.10 | 2.26 | 125,898,629.38 |
| 2025-12-31 | 6.30 | 4.26 | 4.59 | 140,019,707.03 |
| 2025-09-30 | 7.68 | 3.87 | 2.29 | 153,826,531.45 |
| 2025-06-30 | 7.11 | 3.89 | 2.40 | 152,475,215.88 |
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