基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757) |
净值：
1.6530
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6530 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,250.00 | 1,694,437.50 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,600.00 | 1,261,602.00 | 0.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,400.00 | 1,201,610.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,580.00 | 947,530.80 | 0.68 |
| 601127 | 赛力斯 | 6,100.00 | 737,856.00 | 0.53 |
| 688012 | 中微公司 | 2,490.00 | 706,537.50 | 0.50 |
| 600372 | 中航机载 | 49,300.00 | 661,606.00 | 0.47 |
| 300415 | 伊之密 | 23,900.00 | 622,834.00 | 0.44 |
| 300570 | 太辰光 | 4,000.00 | 462,200.00 | 0.33 |
| 688717 | 艾罗能源 | 6,336.00 | 390,297.60 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,868,189.90 | 4.19 | 66.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,694,437.50 | 1.21 | 19.20 |
| 采矿业 | 1,261,602.00 | 0.90 | 14.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.30 | 4.26 | 4.59 | 140,019,707.03 |
| 2025-09-30 | 7.68 | 3.87 | 2.29 | 153,826,531.45 |
| 2025-06-30 | 7.11 | 3.89 | 2.40 | 152,475,215.88 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 4.76 | 1.75 | 155,495,545.69 |
| 2024-12-31 | 6.25 | 4.61 | 1.52 | 169,313,227.81 |
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