基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式A(019760) |
净值：
1.2704
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.2704 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 118,200.00 | 696,198.00 | 4.42 |
| 02388 | 中银香港 | 14,000.00 | 467,044.05 | 2.96 |
| 002991 | 甘源食品 | 7,100.00 | 388,086.00 | 2.46 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 62,100.00 | 326,646.00 | 2.07 |
| 00570 | 中国中药 | 140,000.00 | 311,873.97 | 1.98 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2,500.00 | 186,000.00 | 1.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12,100.00 | 169,642.00 | 1.08 |
| 000582 | 北部湾港 | 20,000.00 | 168,400.00 | 1.07 |
| 00921 | 海信家电 | 7,000.00 | 155,170.08 | 0.98 |
| 00489 | 东风集团股份 | 18,000.00 | 147,902.76 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,094,641.22 | 32.33 | 67.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,034.00 | 7.47 | 15.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,366.60 | 1.72 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,070.00 | 1.23 | 2.56 |
| 房地产业 | 164,625.00 | 1.04 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,188.00 | 0.94 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,757.80 | 0.82 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 123,593.00 | 0.78 | 1.63 |
| 采矿业 | 99,154.40 | 0.63 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,495.00 | 0.40 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,376.00 | 0.21 | 0.43 |
| 金融业 | 25,042.00 | 0.16 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 23,050.00 | 0.15 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 18,766.00 | 0.12 | 0.25 |
| 综合 | 11,640.00 | 0.07 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 3,136.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.40 | 5.81 | 7.46 | 15,757,741.87 |
| 2025-06-30 | 60.76 | 6.93 | 8.55 | 15,836,049.29 |
| 2025-03-31 | 82.65 | 3.77 | 4.88 | 15,807,223.28 |
| 2024-12-31 | 59.88 | 7.04 | 5.79 | 16,060,634.79 |
| 2024-09-30 | 62.19 | 5.48 | 10.34 | 16,538,423.26 |
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