基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式C(019761) |
净值：
1.3061
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3061 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02388 | 中银香港 | 14,000.00 | 498,469.05 | 3.13 |
| 601006 | 大秦铁路 | 78,800.00 | 406,608.00 | 2.55 |
| 03800 | 协鑫科技 | 332,000.00 | 317,861.18 | 2.00 |
| 00570 | 中国中药 | 140,000.00 | 264,282.17 | 1.66 |
| 02688 | 新奥能源 | 3,800.00 | 237,510.73 | 1.49 |
| 688303 | 大全能源 | 8,263.00 | 221,613.66 | 1.39 |
| 601968 | 宝钢包装 | 39,600.00 | 211,464.00 | 1.33 |
| 00921 | 海信家电 | 10,000.00 | 209,366.40 | 1.31 |
| 000803 | 山高环能 | 27,900.00 | 199,485.00 | 1.25 |
| 600309 | 万华化学 | 2,600.00 | 199,368.00 | 1.25 |
| 000921 | 海信家电 | 400.00 | 9,924.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,357,646.70 | 39.92 | 74.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 541,301.00 | 3.40 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,534.20 | 2.36 | 4.44 |
| 采矿业 | 340,257.30 | 2.14 | 4.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266,665.00 | 1.67 | 3.14 |
| 房地产业 | 120,736.00 | 0.76 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,425.00 | 0.59 | 1.11 |
| 建筑业 | 87,560.00 | 0.55 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 84,572.00 | 0.53 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 70,503.00 | 0.44 | 0.83 |
| 金融业 | 52,623.00 | 0.33 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,463.60 | 0.29 | 0.54 |
| 综合 | 23,352.00 | 0.15 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,200.00 | 0.10 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,120.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.52 | 4.97 | 4.86 | 15,927,754.75 |
| 2025-09-30 | 64.40 | 5.81 | 7.46 | 15,757,741.87 |
| 2025-06-30 | 60.76 | 6.93 | 8.55 | 15,836,049.29 |
| 2025-03-31 | 82.65 | 3.77 | 4.88 | 15,807,223.28 |
| 2024-12-31 | 59.88 | 7.04 | 5.79 | 16,060,634.79 |
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