基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式C(019761) |
净值：
0.8569
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：0.8569 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 11,300.00 | 778,570.00 | 5.70 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,400.00 | 683,784.00 | 5.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,600.00 | 627,144.00 | 4.59 |
| 603067 | 振华股份 | 15,500.00 | 623,875.00 | 4.57 |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,900.00 | 597,211.00 | 4.37 |
| 000803 | 山高环能 | 66,900.00 | 484,356.00 | 3.55 |
| 001339 | 智微智能 | 5,860.00 | 408,559.20 | 2.99 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,400.00 | 395,712.00 | 2.90 |
| 002837 | 英维克 | 6,800.00 | 366,860.00 | 2.69 |
| 688041 | 海光信息 | 1,600.00 | 362,880.00 | 2.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 104,126.35 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,747,270.66 | 64.03 | 79.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,689,320.00 | 12.37 | 15.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 484,356.00 | 3.55 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 40,810.00 | 0.30 | 0.37 |
| 金融业 | 35,580.00 | 0.26 | 0.32 |
| 采矿业 | 24,088.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.97 | 2.22 | 16.79 | 13,660,141.23 |
| 2026-06-30 | 92.53 | 2.89 | 4.30 | 15,060,594.58 |
| 2026-03-31 | 73.75 | 4.90 | 5.31 | 15,442,276.08 |
| 2025-12-31 | 73.52 | 4.97 | 4.86 | 15,927,754.75 |
| 2025-09-30 | 64.40 | 5.81 | 7.46 | 15,757,741.87 |
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