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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) |
净值：
1.5608
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.5608 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 22,000.00 | 1,990,504.30 | 8.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 1,822,211.06 | 7.46 |
| 600183 | 生益科技 | 14,000.00 | 1,819,440.00 | 7.45 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 1,814,400.00 | 7.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 11,000.00 | 1,587,304.42 | 6.50 |
| 301526 | 国际复材 | 55,000.00 | 1,483,350.00 | 6.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,300.00 | 1,472,000.00 | 6.03 |
| 000988 | 华工科技 | 15,900.00 | 1,466,775.00 | 6.01 |
| 688629 | 华丰科技 | 14,100.00 | 1,429,035.00 | 5.85 |
| 688037 | 芯源微 | 4,200.00 | 1,374,534.00 | 5.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,355,960.00 | 66.98 | 94.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000,937.92 | 4.10 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.20 | 2.08 | 4.48 | 24,417,952.05 |
| 2026-06-30 | 93.27 | 1.11 | 5.13 | 36,538,780.44 |
| 2026-03-31 | 93.94 | 1.12 | 6.29 | 18,161,693.54 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 1.20 | 5.80 | 16,881,025.53 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 2.28 | 6.80 | 17,734,553.20 |
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