基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保优选国企股票发起式A(019765) |
净值：
1.4568
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.4568 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 25,000.00 | 1,825,960.00 | 10.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,452,551.18 | 8.19 |
| 600498 | 烽火通信 | 45,000.00 | 1,235,250.00 | 6.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 110,000.00 | 1,118,700.00 | 6.31 |
| 688037 | 芯源微 | 7,300.00 | 1,087,700.00 | 6.13 |
| 688385 | 复旦微电 | 16,000.00 | 1,066,400.00 | 6.01 |
| 00123 | 越秀地产 | 216,000.00 | 1,027,431.17 | 5.79 |
| 688041 | 海光信息 | 3,800.00 | 959,880.00 | 5.41 |
| 688629 | 华丰科技 | 9,000.00 | 885,600.00 | 4.99 |
| 600480 | 凌云股份 | 60,000.00 | 835,200.00 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.02 | 2.28 | 6.80 | 17,734,553.20 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 1.41 | 8.35 | 14,330,548.15 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.37 | 5.54 | 14,703,441.92 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 4.90 | 2.86 | 16,632,579.76 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 5.40 | 13,748,235.36 |
微信公众号
证券之星APP
